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| 容百科技(688005) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 567,392.38 | 572,225.20 | 465,668.80 | 480,205.23 | |
| 交易性金融资产 | 12,336.49 | 16,004.49 | 9,836.57 | 3,172.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 374,084.07 | 296,230.21 | 194,555.50 | 337,257.37 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 30,758.66 | |
| 应收账款 | 374,084.07 | 296,230.21 | 194,555.50 | 306,498.71 | |
| 应收款项融资 | 324,632.06 | 415,367.74 | 478,468.15 | 448,477.74 | |
| 预付款项 | 33,397.94 | 19,599.37 | 39,001.87 | 66,131.17 | |
| 其他应收款(合计) | 8,520.14 | 8,645.47 | 7,700.74 | 6,981.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 930.31 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,589.83 | -- | 7,700.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 153,268.95 | 210,047.92 | 210,764.66 | 288,930.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,102.24 | 19,692.33 | 25,692.06 | 23,535.01 | |
| 流动资产合计 | 1,503,734.28 | 1,557,812.71 | 1,431,688.36 | 1,654,692.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,887.12 | 10,784.70 | 11,507.36 | 11,921.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 208,962.32 | 292,743.09 | 310,471.07 | 298,404.23 | |
| 在建工程 | 208,962.32 | -- | 310,471.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 620,096.86 | 501,761.18 | 470,908.35 | 461,815.45 | |
| 固定资产净额 | 620,096.86 | -- | 470,908.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,403.23 | 4,568.27 | 3,848.05 | 3,459.56 | |
| 无形资产 | 65,622.35 | 55,892.10 | 56,439.25 | 56,915.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,124.77 | 13,124.77 | 13,124.77 | 13,124.77 | |
| 长期待摊费用 | 11,858.49 | 8,367.50 | 8,098.75 | 7,687.97 | |
| 递延所得税资产 | 14,448.34 | 11,165.16 | 9,850.38 | 8,471.74 | |
| 其他非流动资产 | 11,791.16 | 24,326.01 | 34,492.26 | 26,796.29 | |
| 非流动资产合计 | 960,175.37 | 924,713.50 | 920,720.98 | 890,578.14 | |
| 资产总计 | 2,463,909.66 | 2,482,526.22 | 2,352,409.34 | 2,545,270.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,013.44 | 20,012.22 | 92,018.02 | 190,126.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 834,109.93 | 823,789.28 | 862,134.19 | 1,018,849.39 | |
| 应付票据 | 521,725.94 | 532,437.09 | 553,064.07 | 729,637.65 | |
| 应付账款 | 312,383.99 | 291,352.19 | 309,070.12 | 289,211.74 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,158.95 | 6,327.62 | 5,693.22 | 6,950.89 | |
| 应交税费 | 5,405.99 | 6,601.88 | 4,802.96 | 13,136.37 | |
| 其他应付款(合计) | 6,744.68 | 5,433.44 | 20,880.89 | 9,473.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,454.34 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,290.34 | -- | 20,880.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,044.25 | 41,691.39 | 36,101.06 | 47,964.75 | |
| 其他流动负债 | 67.06 | 102.99 | 212.58 | 449.13 | |
| 流动负债合计 | 926,941.44 | 904,751.08 | 1,023,478.15 | 1,290,405.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 481,856.53 | 508,186.33 | 429,461.54 | 346,250.14 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,284.91 | 2,556.40 | 2,118.99 | 1,764.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | 37.15 | 32.35 | 33.08 | 31.88 | |
| 长期应付款(合计) | 20.25 | 167.03 | 20.18 | 736.21 | |
| 长期应付款 | 20.25 | -- | 20.18 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 3,585.15 | |
| 递延所得税负债 | 8,701.22 | 8,997.09 | 6,062.08 | 4,895.54 | |
| 长期递延收益 | 17,089.74 | 17,656.05 | 15,498.64 | 15,908.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 509,989.79 | 537,595.25 | 453,194.50 | 373,171.45 | |
| 负债合计 | 1,436,931.23 | 1,442,346.33 | 1,476,672.65 | 1,663,576.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,422.36 | 48,426.83 | 45,101.07 | 45,088.33 | |
| 资本公积 | 522,466.22 | 527,003.31 | 391,342.19 | 392,574.16 | |
| 减：库存股 | 14,792.36 | 4,016.61 | 8,534.23 | 8,773.26 | |
| 其他综合收益 | 4,712.07 | 222.27 | 4,343.00 | -873.57 | |
| 专项储备 | 681.29 | 728.56 | 518.56 | 358.56 | |
| 盈余公积 | 7,570.42 | 4,055.43 | 4,055.43 | 4,055.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 300,746.58 | 307,761.28 | 284,099.75 | 290,880.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 869,806.58 | 884,181.08 | 720,925.78 | 723,309.84 | |
| 少数股东权益 | 157,171.85 | 155,998.81 | 154,810.92 | 158,384.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,026,978.43 | 1,040,179.89 | 875,736.69 | 881,693.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,463,909.66 | 2,482,526.22 | 2,352,409.34 | 2,545,270.35 | |
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