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| 洁特生物(688026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,020.04 | 53,913.37 | 51,571.17 | 52,142.17 | 57,984.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,602.76 | 12,754.16 | 12,014.58 | 10,814.40 | 8,585.20 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,602.76 | 12,754.16 | 12,014.58 | 10,814.40 | 8,585.20 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 812.94 | 532.98 | 566.78 | 450.52 | 728.55 |
| 其他应收款(合计) | 656.73 | 473.66 | 546.32 | 572.15 | 505.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 473.66 | -- | 572.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,196.18 | 8,448.14 | 8,736.67 | 10,740.32 | 12,603.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,154.05 | 972.48 | 918.41 | 668.14 | 478.25 |
| 流动资产合计 | 74,442.70 | 77,094.79 | 74,353.93 | 75,387.70 | 80,886.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,296.94 | 3,326.80 | 3,377.82 | 3,341.12 | 3,360.43 |
| 投资性房地产 | 18,183.49 | 18,335.93 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 14,568.94 | 11,784.22 | 12,575.39 | 8,802.93 | 3,722.05 |
| 在建工程 | -- | 11,784.22 | -- | 8,802.93 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,653.95 | 38,589.02 | 55,245.00 | 56,046.67 | 55,065.90 |
| 固定资产净额 | -- | 38,589.02 | -- | 56,046.67 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 115.41 | 224.54 | 358.40 | 505.54 | 652.68 |
| 无形资产 | 5,329.37 | 5,363.81 | 5,885.12 | 5,922.72 | 5,899.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 560.23 | 559.23 | 785.33 | 770.26 | 726.43 |
| 其他非流动资产 | 4,031.58 | 4,450.18 | 4,489.64 | 4,723.49 | 5,106.87 |
| 非流动资产合计 | 86,609.93 | 85,510.43 | 85,548.45 | 82,944.48 | 77,365.63 |
| 资产总计 | 161,052.62 | 162,605.22 | 159,902.37 | 158,332.17 | 158,252.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,734.53 | 3,914.98 | 3,335.01 | 3,645.69 | 3,881.02 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,734.53 | 3,914.98 | 3,335.01 | 3,645.69 | 3,881.02 |
| 预收款项 | 27.91 | 46.25 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,132.56 | 1,190.74 | 811.97 | 772.93 | 1,274.26 |
| 应交税费 | 414.55 | 496.78 | 578.62 | 395.00 | 143.03 |
| 其他应付款(合计) | 1,435.14 | 1,068.57 | 1,499.00 | 1,352.28 | 1,413.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,068.57 | -- | 1,352.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 285.10 | 284.72 | 334.49 | 454.61 | 684.68 |
| 其他流动负债 | 118.30 | 105.30 | 125.53 | 119.66 | 133.45 |
| 流动负债合计 | 9,510.35 | 10,340.35 | 9,339.06 | 9,449.52 | 10,272.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 34,252.66 | 33,684.59 | 33,109.73 | 32,534.88 | 31,966.28 |
| 租赁负债 | 45.96 | 50.66 | 83.95 | 88.58 | 80.84 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 107.65 | 100.97 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3.53 | 3.53 | 173.95 | 173.95 | 173.05 |
| 长期递延收益 | 2,564.78 | 2,666.37 | 2,767.97 | 2,767.56 | 2,620.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 36,974.58 | 36,506.12 | 36,135.61 | 35,564.98 | 34,841.07 |
| 负债合计 | 46,484.93 | 46,846.46 | 45,474.66 | 45,014.50 | 45,113.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,036.32 | 14,036.32 | 14,036.32 | 14,036.32 | 14,036.32 |
| 资本公积 | 41,356.20 | 41,356.20 | 42,116.09 | 42,116.09 | 42,116.09 |
| 减：库存股 | 2,006.78 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 53.58 | 59.13 | 21.89 | 21.89 | 21.89 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,056.25 | 6,056.25 | 5,989.36 | 5,989.36 | 5,989.36 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,015.97 | 41,198.11 | 39,182.28 | 38,082.34 | 37,906.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,502.09 | 115,696.56 | 114,336.50 | 113,236.55 | 113,060.58 |
| 少数股东权益 | 65.60 | 62.19 | 91.21 | 81.12 | 78.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,567.69 | 115,758.76 | 114,427.71 | 113,317.67 | 113,139.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,052.62 | 162,605.22 | 159,902.37 | 158,332.17 | 158,252.39 |
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