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| 南微医学(688029) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,191.79 | 5,441.67 | 4,986.98 | 5,450.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 75.36 | 20.72 | 9.73 | 30.40 | |
| 应收账款 | 2,352.72 | 2,026.38 | 2,119.85 | 1,545.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 314.95 | 267.74 | 485.25 | 432.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,204.47 | 985.08 | 1,113.59 | 558.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,222.01 | 3,863.49 | 3,727.98 | 3,849.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | 33.80 | -- | -- | 10.65 | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 13,404.55 | 12,616.79 | 12,443.38 | 11,877.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 76.71 | 50.13 | 50.13 | 50.13 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,213.75 | 1,898.35 | 1,670.07 | 1,888.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,999.20 | 2,018.97 | 2,062.34 | 1,512.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 209.18 | 5.11 | 3.56 | 4.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5.10 | 6.24 | 7.38 | 8.51 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 4,503.95 | 3,978.79 | 3,793.47 | 3,464.35 | |
| 资产总计 | 17,908.50 | 16,595.58 | 16,236.85 | 15,341.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,367.94 | 1,647.43 | 1,794.86 | 2,118.96 | |
| 预收款项 | 31.81 | 49.54 | 30.14 | 37.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | 1.96 | 1.96 | |
| 应交税费 | 299.18 | 120.90 | 174.00 | -50.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 464.30 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 237.64 | 303.26 | 287.37 | 280.90 | |
| 预提费用 | 1.73 | 57.02 | 92.97 | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,904.24 | 3,179.95 | 3,382.84 | 3,388.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 358.68 | 359.36 | 359.13 | 358.90 | |
| 应付债券 | 2,012.70 | 2,079.70 | 2,056.70 | 2,033.75 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 405.08 | 647.10 | 636.80 | 636.80 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,776.46 | 3,086.16 | 3,052.63 | 3,029.45 | |
| 负债合计 | 6,680.69 | 6,266.11 | 6,435.47 | 6,418.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,018.73 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 资本公积 | 700.96 | 183.99 | 183.99 | 183.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,395.65 | 1,078.10 | 1,078.10 | 1,078.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,093.18 | 8,067.39 | 7,539.29 | 6,660.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,208.52 | 10,329.48 | 9,801.38 | 8,923.07 | |
| 少数股东权益 | 19.29 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,227.80 | 10,329.48 | 9,801.38 | 8,923.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,908.50 | 16,595.58 | 16,236.85 | 15,341.51 | |
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