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| 南微医学(688029) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,158.79 | 120,926.77 | 66,073.09 | 86,408.22 | 119,786.68 |
| 交易性金融资产 | 36,444.60 | 0.03 | 63,402.76 | 45,867.52 | 67,803.42 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,136.88 | 41,074.02 | 34,629.03 | 33,358.05 | 31,712.46 |
| 应收票据 | -- | 73.78 | 29.51 | -- | -- |
| 应收账款 | 40,136.88 | 41,000.25 | 34,599.52 | 33,358.05 | 31,712.46 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,292.11 | 2,839.92 | 2,857.83 | 2,855.78 | 2,843.30 |
| 其他应收款(合计) | 1,340.54 | 1,171.56 | 1,182.14 | 722.71 | 1,221.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,171.56 | -- | 722.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 51,747.43 | 52,150.97 | 56,690.05 | 56,092.98 | 56,070.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 96,722.92 | 110,917.49 | 89,870.94 | 85,099.33 | 19,773.61 |
| 流动资产合计 | 320,843.28 | 329,080.76 | 314,705.84 | 310,404.59 | 299,210.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,871.85 | 4,970.59 | 4,847.76 | 4,593.40 | 4,860.21 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 40,253.59 | 36,379.97 | 35,816.29 | 34,712.17 | 32,388.83 |
| 在建工程 | -- | 36,379.97 | -- | 34,712.17 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 29,467.39 | 29,470.29 | 28,933.84 | 28,500.59 | 28,475.36 |
| 固定资产净额 | -- | 29,470.29 | -- | 28,500.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,712.50 | 3,607.65 | 1,976.76 | 2,166.56 | 2,210.44 |
| 无形资产 | 8,370.69 | 8,908.41 | 9,164.50 | 8,854.26 | 9,277.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18,017.99 | 17,788.19 | 16,596.48 | 13,156.80 | 13,156.80 |
| 长期待摊费用 | 2,996.91 | 3,032.66 | 3,061.08 | 3,118.49 | 3,250.44 |
| 递延所得税资产 | 2,972.95 | 2,871.89 | 2,277.47 | 2,114.78 | 1,804.91 |
| 其他非流动资产 | 3,973.06 | 876.31 | 697.88 | 1,313.99 | 1,075.35 |
| 非流动资产合计 | 116,899.52 | 110,186.54 | 104,266.10 | 99,425.10 | 97,393.86 |
| 资产总计 | 437,742.80 | 439,267.30 | 418,971.94 | 409,829.68 | 396,604.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 3,500.00 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,880.32 | 27,379.30 | 27,828.37 | 31,721.08 | 26,965.98 |
| 应付票据 | 177.56 | 838.50 | 1,053.14 | -- | -- |
| 应付账款 | 25,702.77 | 26,540.79 | 26,775.23 | 31,721.08 | 26,965.98 |
| 预收款项 | 142.55 | 111.66 | 168.50 | 166.34 | 140.82 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,012.36 | 15,891.17 | 8,733.32 | 7,408.79 | 5,682.67 |
| 应交税费 | 4,786.48 | 4,631.16 | 4,139.04 | 4,596.10 | 3,330.48 |
| 其他应付款(合计) | 7,691.53 | 7,856.14 | 6,218.31 | 5,966.62 | 5,543.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,856.14 | -- | 5,966.62 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 906.01 | 1,085.81 | 535.60 | 759.95 | 727.53 |
| 其他流动负债 | 532.53 | 907.07 | 63.35 | 765.86 | 966.33 |
| 流动负债合计 | 51,807.23 | 64,952.00 | 55,177.87 | 57,962.24 | 51,844.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,721.03 | 2,506.36 | 1,370.68 | 1,143.10 | 1,150.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,720.44 | 3,920.44 | 4,525.44 | 4,475.44 | 4,475.44 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 3,920.44 | -- | 4,475.44 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 168.10 | 145.27 | 191.40 | 196.89 | 202.37 |
| 长期递延收益 | 970.62 | 727.39 | 763.69 | 812.46 | 860.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,580.19 | 7,299.46 | 6,851.21 | 6,627.89 | 6,688.68 |
| 负债合计 | 59,387.42 | 72,251.46 | 62,029.07 | 64,590.13 | 58,533.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,784.74 | 18,784.74 | 18,784.74 | 18,784.74 | 18,784.74 |
| 资本公积 | 191,635.07 | 191,635.07 | 191,635.07 | 191,635.07 | 191,635.07 |
| 减：库存股 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 218.45 | 624.36 | 508.45 | 1,211.43 | 472.55 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,969.04 | 10,969.04 | 10,969.04 | 10,969.04 | 10,969.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 153,525.23 | 139,178.78 | 129,244.53 | 117,021.73 | 111,072.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 372,132.52 | 361,191.99 | 351,141.83 | 339,622.01 | 332,933.59 |
| 少数股东权益 | 6,222.85 | 5,823.85 | 5,801.04 | 5,617.54 | 5,137.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 378,355.38 | 367,015.84 | 356,942.87 | 345,239.55 | 338,071.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 437,742.80 | 439,267.30 | 418,971.94 | 409,829.68 | 396,604.41 |
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