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| 禾迈股份(688032) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 484,329.88 | 484,367.67 | 484,594.62 | 526,339.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 101.00 | 4,201.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,728.97 | 22,407.90 | 38,004.07 | 38,405.53 | |
| 应收票据 | 1,301.36 | 439.45 | 4,518.77 | 3,923.71 | |
| 应收账款 | 41,427.61 | 21,968.45 | 33,485.30 | 34,481.83 | |
| 应收款项融资 | 627.50 | 150.00 | 1,264.31 | 345.44 | |
| 预付款项 | 2,420.23 | 3,796.87 | 1,425.89 | 1,889.81 | |
| 其他应收款(合计) | 6,066.15 | 19,450.45 | 7,065.40 | 11,206.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 5,047.76 | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 7,065.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,075.38 | 84,131.90 | 81,758.10 | 78,335.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,705.09 | 7,289.22 | 5,991.19 | 5,157.90 | |
| 流动资产合计 | 618,395.40 | 621,752.46 | 621,522.66 | 666,889.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 824.29 | 4,921.41 | 862.84 | 865.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,332.51 | 32,744.33 | 45,791.31 | 41,484.81 | |
| 在建工程 | 11,332.51 | -- | 45,791.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,381.71 | 22,835.99 | 21,786.82 | 21,156.81 | |
| 固定资产净额 | 52,381.71 | -- | 21,786.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,879.79 | 2,345.71 | 2,589.74 | 2,018.51 | |
| 无形资产 | 20,903.18 | 20,653.69 | 3,441.32 | 3,347.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,277.85 | 1,260.77 | 1,499.92 | 1,157.28 | |
| 递延所得税资产 | 7,880.33 | 8,731.50 | 9,041.37 | 7,483.51 | |
| 其他非流动资产 | 1,894.68 | 59.90 | 1,879.29 | 2,622.47 | |
| 非流动资产合计 | 104,374.33 | 93,553.30 | 86,892.61 | 80,135.69 | |
| 资产总计 | 722,769.73 | 715,305.76 | 708,415.27 | 747,025.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,682.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,236.74 | 45,574.58 | 41,211.56 | 47,436.82 | |
| 应付票据 | 25,938.18 | 14,254.74 | 5,830.79 | 1,409.25 | |
| 应付账款 | 26,298.56 | 31,319.84 | 35,380.78 | 46,027.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,198.62 | 4,910.96 | 4,044.08 | 3,512.72 | |
| 应交税费 | 4,878.92 | 3,757.57 | 4,871.98 | 6,795.23 | |
| 其他应付款(合计) | 853.29 | 773.36 | 958.98 | 2,714.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 958.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,573.70 | 998.94 | 931.12 | 481.71 | |
| 其他流动负债 | 467.25 | 553.46 | 3,872.23 | 3,295.37 | |
| 流动负债合计 | 74,740.74 | 65,992.08 | 67,308.80 | 78,616.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,371.83 | 1,259.51 | 1,524.74 | 1,559.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 896.32 | 928.79 | 961.09 | 991.43 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 961.09 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,529.64 | 5,860.16 | 5,755.53 | 6,312.59 | |
| 递延所得税负债 | 182.28 | -- | -- | 179.19 | |
| 长期递延收益 | 232.23 | 210.61 | 146.10 | 148.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,112.31 | 8,259.07 | 8,387.46 | 9,191.02 | |
| 负债合计 | 84,853.04 | 74,251.15 | 75,696.26 | 87,807.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,331.75 | 8,331.75 | 8,331.75 | 5,600.00 | |
| 资本公积 | 576,852.50 | 569,684.37 | 568,634.77 | 569,791.02 | |
| 减：库存股 | 15,248.27 | 15,024.39 | 14,774.03 | -- | |
| 其他综合收益 | -230.88 | -5.90 | -927.27 | -1.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,940.19 | 8,940.19 | 8,940.19 | 8,940.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,095.48 | 69,355.24 | 62,659.14 | 74,990.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 637,740.77 | 641,281.25 | 632,864.54 | 659,319.81 | |
| 少数股东权益 | 175.92 | -226.63 | -145.53 | -101.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 637,916.69 | 641,054.61 | 632,719.01 | 659,218.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 722,769.73 | 715,305.76 | 708,415.27 | 747,025.17 | |
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