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云涌科技(688060) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,454.55 | 7,383.24 | 5,846.92 | 6,298.32 | |
交易性金融资产 | 20,737.25 | 20,672.92 | 23,848.01 | 25,046.69 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 26,008.09 | 21,872.55 | 24,438.09 | 25,719.55 | |
应收票据 | 543.01 | 265.72 | 140.51 | 162.92 | |
应收账款 | 25,465.08 | 21,606.82 | 24,297.58 | 25,556.63 | |
应收款项融资 | 2,242.27 | 97.65 | 38.24 | 30.00 | |
预付款项 | 340.59 | 283.70 | 385.45 | 121.74 | |
其他应收款(合计) | 118.43 | 143.08 | 120.08 | 127.85 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 118.43 | -- | 120.08 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,734.46 | 32,769.01 | 31,399.85 | 30,185.41 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 14.37 | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,932.99 | 3,353.86 | 1,520.37 | 2,251.82 | |
流动资产合计 | 85,573.37 | 86,600.46 | 87,607.10 | 89,791.48 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 244.38 | 443.84 | 443.84 | 443.84 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,417.29 | 1,093.20 | 785.33 | 354.89 | |
在建工程 | 1,417.29 | -- | 785.33 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 11,118.31 | 10,605.98 | 10,112.42 | 10,034.80 | |
固定资产净额 | 11,118.31 | -- | 10,112.42 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 590.51 | 622.40 | 683.03 | 660.18 | |
无形资产 | 2,406.27 | 2,486.43 | 2,566.59 | 2,646.75 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,630.19 | 1,630.19 | 1,630.19 | 1,630.19 | |
长期待摊费用 | 195.38 | 210.61 | 229.18 | 249.42 | |
递延所得税资产 | 1,946.04 | 1,114.94 | 1,107.55 | 1,070.77 | |
其他非流动资产 | 13.92 | 289.45 | 593.61 | 564.86 | |
非流动资产合计 | 22,988.94 | 21,934.59 | 21,595.17 | 21,104.98 | |
资产总计 | 108,562.31 | 108,535.05 | 109,202.27 | 110,896.46 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,842.49 | 1,554.88 | 1,454.88 | 1,454.88 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,865.53 | 6,630.41 | 6,800.05 | 8,895.08 | |
应付票据 | 664.76 | 471.27 | 1,373.68 | 1,409.62 | |
应付账款 | 6,200.77 | 6,159.14 | 5,426.37 | 7,485.46 | |
预收款项 | 34.27 | 83.56 | 138.54 | 111.48 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,209.05 | 40.52 | 140.77 | 140.14 | |
应交税费 | 233.91 | 53.43 | 183.62 | 165.39 | |
其他应付款(合计) | 229.66 | 350.35 | 342.37 | 322.62 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 229.66 | -- | 342.37 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 169.26 | 212.46 | 170.57 | 153.03 | |
其他流动负债 | 13.43 | 0.46 | 17.34 | 1.15 | |
流动负债合计 | 10,705.46 | 8,940.61 | 9,296.34 | 11,294.98 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 434.69 | 434.69 | 519.29 | 513.43 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 182.62 | 168.51 | 226.31 | 206.79 | |
长期递延收益 | 186.33 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 803.64 | 603.20 | 745.60 | 720.22 | |
负债合计 | 11,509.09 | 9,543.80 | 10,041.94 | 12,015.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,019.07 | 6,015.86 | 6,015.86 | 6,015.86 | |
资本公积 | 61,558.75 | 62,405.91 | 62,307.74 | 62,209.57 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 23.57 | 94.72 | 56.38 | 34.44 | |
盈余公积 | 3,024.98 | 3,024.98 | 3,024.98 | 3,024.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 24,991.69 | 26,091.81 | 26,325.87 | 26,086.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 95,618.06 | 97,633.27 | 97,730.82 | 97,371.78 | |
少数股东权益 | 1,435.16 | 1,357.97 | 1,429.51 | 1,509.48 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 97,053.22 | 98,991.24 | 99,160.33 | 98,881.26 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,562.31 | 108,535.05 | 109,202.27 | 110,896.46 |
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