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爱威科技(688067) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,296.98 | 2,623.41 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 1,124.91 | 1,009.29 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 1,124.91 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 130.66 | 60.52 | |||
其他应收款(合计) | 307.92 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 416.14 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,574.74 | 3,051.76 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,395.37 | 443.32 | |||
流动资产合计 | 9,830.58 | 7,604.45 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 5,725.89 | -- | |||
在建工程 | -- | 5,336.64 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 7,895.65 | -- | |||
固定资产净额 | 7,895.65 | 8,022.74 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,197.32 | 2,224.21 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 0.66 | 1.65 | |||
递延所得税资产 | 55.26 | 50.02 | |||
其他非流动资产 | 61.51 | 14.91 | |||
非流动资产合计 | 15,936.30 | 15,650.16 | |||
资产总计 | 25,766.88 | 23,254.61 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 414.93 | 478.69 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 414.93 | -- | |||
预收款项 | 1,303.93 | 1,276.91 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 322.70 | 0.90 | |||
应交税费 | 369.21 | 267.67 | |||
其他应付款(合计) | 537.49 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 537.49 | 249.76 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 2,948.25 | 2,273.93 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,091.30 | 899.78 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,091.30 | 899.78 | |||
负债合计 | 4,039.55 | 3,173.71 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,100.00 | 5,100.00 | |||
资本公积 | 4,223.60 | 4,223.60 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 3.96 | -0.21 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,535.41 | 1,329.89 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 10,864.36 | 9,427.62 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 21,727.33 | 20,080.90 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 21,727.33 | 20,080.90 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 25,766.88 | 23,254.61 |
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