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大地熊(688077) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,281.93 | 25,857.72 | 24,905.26 | 34,978.80 | |
交易性金融资产 | 4,084.37 | 6,809.38 | 5,109.70 | 16,739.14 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 45,150.43 | 46,476.12 | 45,201.00 | 53,852.85 | |
应收票据 | 4,611.92 | 5,662.29 | 5,062.32 | 8,228.29 | |
应收账款 | 40,538.51 | 40,813.83 | 40,138.69 | 45,624.56 | |
应收款项融资 | 1,440.16 | 1,104.34 | 3,095.46 | 4,307.88 | |
预付款项 | 456.52 | 2,129.18 | 1,259.91 | 574.37 | |
其他应收款(合计) | 176.98 | 294.81 | 202.21 | 187.23 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 176.98 | -- | 202.21 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,711.33 | 41,947.56 | 39,585.11 | 48,881.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,262.56 | 657.82 | 95.24 | 241.49 | |
流动资产合计 | 116,564.28 | 125,276.91 | 119,453.89 | 159,763.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,956.63 | 9,355.69 | 9,094.78 | 9,264.03 | |
投资性房地产 | 971.45 | 1,096.08 | 1,109.50 | 1,123.32 | |
在建工程(合计) | 16,410.44 | 32,877.90 | 34,068.49 | 31,566.39 | |
在建工程 | 16,410.44 | -- | 34,068.49 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 70,903.71 | 40,872.19 | 39,753.01 | 40,209.28 | |
固定资产净额 | 70,903.71 | -- | 39,753.01 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,378.46 | 1,357.11 | 1,139.88 | 1,206.45 | |
无形资产 | 9,170.23 | 9,094.72 | 9,151.03 | 9,201.83 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 735.01 | 629.84 | 641.67 | 292.27 | |
长期待摊费用 | 72.96 | 38.84 | 46.99 | 55.14 | |
递延所得税资产 | 4,032.91 | 3,831.94 | 4,273.18 | 3,088.45 | |
其他非流动资产 | 471.44 | 10,462.61 | 7,811.36 | 6,676.10 | |
非流动资产合计 | 114,103.24 | 109,616.93 | 107,089.89 | 102,683.25 | |
资产总计 | 230,667.52 | 234,893.83 | 226,543.77 | 262,446.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 51,663.17 | 46,604.99 | 45,253.85 | 60,217.42 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 25,135.11 | 29,913.30 | 25,358.48 | 42,585.49 | |
应付票据 | 3,402.12 | 9,707.19 | 13,042.19 | 28,835.00 | |
应付账款 | 21,732.98 | 20,206.11 | 12,316.29 | 13,750.49 | |
预收款项 | 10.02 | 11.68 | 12.88 | 23.54 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,218.29 | 2,648.91 | 2,289.82 | 2,018.76 | |
应交税费 | 415.45 | 323.40 | 721.86 | 656.22 | |
其他应付款(合计) | 2,152.39 | 1,986.07 | 1,811.71 | 1,622.60 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,152.39 | -- | 1,811.71 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,969.66 | 5,436.87 | 5,977.81 | 4,005.84 | |
其他流动负债 | 2,881.93 | 4,586.00 | 3,662.46 | 4,476.04 | |
流动负债合计 | 90,564.04 | 92,246.78 | 85,350.51 | 115,951.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 14,957.03 | 15,387.15 | 16,477.37 | 17,480.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 987.60 | 1,225.99 | 830.42 | 843.81 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 841.91 | 848.84 | 894.88 | |
长期递延收益 | 11,768.17 | 11,860.84 | 9,973.58 | 9,766.22 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 27,712.80 | 29,315.88 | 28,130.21 | 28,984.90 | |
负债合计 | 118,276.84 | 121,562.66 | 113,480.71 | 144,936.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,311.72 | 11,308.92 | 11,308.92 | 8,077.80 | |
资本公积 | 50,987.14 | 50,783.66 | 50,657.57 | 53,719.04 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 23.35 | -26.89 | 26.72 | 10.11 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,138.16 | 4,125.35 | 4,125.35 | 4,125.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 43,092.81 | 43,959.18 | 43,593.55 | 48,081.38 | |
归属于母公司股东权益合计 | 109,553.18 | 110,150.22 | 109,712.11 | 114,013.69 | |
少数股东权益 | 2,837.50 | 3,180.95 | 3,350.96 | 3,497.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 112,390.68 | 113,331.17 | 113,063.06 | 117,510.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,667.52 | 234,893.83 | 226,543.77 | 262,446.99 |
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