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海正生材(688203) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,880.58 | 24,865.90 | 30,687.02 | ||
交易性金融资产 | 4,217.73 | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 466.69 | 1,967.45 | 377.47 | ||
应收票据 | 300.05 | 45.00 | 65.00 | ||
应收账款 | 166.64 | 1,922.45 | 312.47 | ||
应收款项融资 | 22.75 | 50.00 | 55.00 | ||
预付款项 | 874.11 | 214.88 | 1,191.82 | ||
其他应收款(合计) | 4.04 | 9.11 | 304.80 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | -- | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 12,087.93 | 13,805.27 | 10,053.72 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 2,344.72 | 1,993.36 | 2,424.43 | ||
流动资产合计 | 44,898.56 | 42,905.97 | 45,094.25 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 24,824.11 | 7,802.81 | 4,299.14 | ||
在建工程 | -- | 7,372.00 | 3,959.81 | ||
工程物资 | -- | 430.81 | 339.33 | ||
固定资产及清理(合计) | 40,039.70 | 41,130.72 | 41,657.09 | ||
固定资产净额 | -- | 41,130.72 | 41,657.09 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 594.82 | 627.86 | 644.39 | ||
无形资产 | 7,889.90 | 7,987.99 | 3,030.38 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 17.05 | 32.60 | 12.74 | ||
其他非流动资产 | 63.22 | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 73,428.80 | 57,581.98 | 49,643.73 | ||
资产总计 | 118,327.36 | 100,487.95 | 94,737.99 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,001.40 | 12,692.72 | 5,674.53 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 11,944.69 | 8,606.97 | 9,081.59 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 11,944.69 | 8,606.97 | 9,081.59 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 690.36 | 573.89 | 430.83 | ||
应交税费 | 320.88 | 81.20 | 103.39 | ||
其他应付款(合计) | 32.58 | 80.76 | 112.59 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | -- | 80.76 | 112.59 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,732.12 | 2,727.97 | 3,005.39 | ||
其他流动负债 | 348.90 | 28.34 | 51.50 | ||
流动负债合计 | 36,024.02 | 24,894.46 | 18,702.16 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 16,282.08 | 10,874.28 | 12,102.34 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 606.75 | 654.56 | 647.37 | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 2.66 | -- | -- | ||
长期递延收益 | 10.35 | 11.12 | 11.50 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 16,901.84 | 11,539.96 | 12,761.21 | ||
负债合计 | 52,925.86 | 36,434.42 | 31,463.37 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,200.86 | 15,200.86 | 15,200.86 | ||
资本公积 | 50,909.59 | 50,974.34 | 50,974.34 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | -- | -- | -- | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | -711.54 | -2,060.09 | -2,839.64 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 65,398.91 | 64,115.11 | 63,335.56 | ||
少数股东权益 | 2.59 | -61.57 | -60.94 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 65,401.50 | 64,053.53 | 63,274.62 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,327.36 | 100,487.95 | 94,737.99 |
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