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| 会通股份(688219) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,730.58 | 47,376.75 | 38,715.80 | 39,908.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 10,054.25 | 12,075.95 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 170,893.78 | 161,280.07 | 157,937.87 | 160,741.59 | |
| 应收票据 | 48,196.29 | 54,946.20 | 58,276.62 | 59,761.60 | |
| 应收账款 | 122,697.49 | 106,333.87 | 99,661.25 | 100,979.99 | |
| 应收款项融资 | 4,587.18 | 5,418.19 | 5,333.78 | 7,910.57 | |
| 预付款项 | 9,525.65 | 7,121.49 | 8,326.88 | 5,131.94 | |
| 其他应收款(合计) | 244.26 | 215.96 | 356.74 | 601.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 244.26 | -- | 356.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,910.60 | 62,138.29 | 56,406.35 | 61,656.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,549.02 | 4,784.24 | 5,063.72 | 4,433.13 | |
| 流动资产合计 | 309,441.07 | 288,335.00 | 282,195.38 | 292,459.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,244.96 | 12,200.00 | 12,168.30 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 25,754.98 | 28,750.18 | 19,922.20 | 23,871.16 | |
| 在建工程 | -- | -- | 19,922.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,578.28 | 95,621.76 | 95,486.84 | 83,516.66 | |
| 固定资产净额 | 108,578.28 | -- | 95,486.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,202.67 | 1,364.06 | 1,525.46 | 1,559.53 | |
| 无形资产 | 33,983.99 | 33,958.41 | 34,275.71 | 34,577.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,478.19 | 14,478.19 | 14,478.19 | 14,478.19 | |
| 长期待摊费用 | 736.72 | 804.74 | 872.76 | 980.81 | |
| 递延所得税资产 | 5,945.44 | 3,758.64 | 3,700.38 | 3,750.85 | |
| 其他非流动资产 | 2,317.55 | 287.21 | 1,213.64 | 1,793.10 | |
| 非流动资产合计 | 206,242.77 | 191,223.18 | 183,643.48 | 164,527.94 | |
| 资产总计 | 515,683.83 | 479,558.18 | 465,838.85 | 456,987.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 163,511.22 | 155,537.31 | 147,359.73 | 134,360.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 110,050.78 | 74,816.23 | 58,304.30 | 69,502.31 | |
| 应付票据 | 56,149.38 | 25,976.66 | 18,795.47 | 26,608.83 | |
| 应付账款 | 53,901.40 | 48,839.57 | 39,508.83 | 42,893.49 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,532.02 | 1,880.19 | 2,805.86 | 1,948.40 | |
| 应交税费 | 1,042.92 | 673.25 | 852.55 | 603.50 | |
| 其他应付款(合计) | 899.98 | 541.41 | 4,960.00 | 316.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,592.84 | -- | |
| 其他应付款 | 899.98 | -- | 367.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,602.25 | 10,494.92 | 6,560.46 | 5,095.20 | |
| 其他流动负债 | 44,287.81 | 45,318.80 | 51,218.12 | 48,230.29 | |
| 流动负债合计 | 327,697.12 | 291,020.53 | 272,762.67 | 261,177.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,771.64 | 8,406.04 | 12,731.24 | 11,284.77 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 583.54 | 328.14 | 860.27 | 1,473.09 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 8.14 | -- | |
| 长期递延收益 | 12,869.89 | 11,178.17 | 11,146.18 | 11,299.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,225.07 | 19,912.36 | 24,745.83 | 24,057.36 | |
| 负债合计 | 345,922.19 | 310,932.89 | 297,508.50 | 285,234.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,928.36 | 45,928.36 | 45,928.36 | 45,928.36 | |
| 资本公积 | 93,119.97 | 93,119.97 | 93,119.97 | 93,119.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,892.27 | 1,657.88 | 1,657.88 | 1,657.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,821.04 | 27,919.07 | 27,624.13 | 31,045.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,761.65 | 168,625.29 | 168,330.35 | 171,752.18 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,761.65 | 168,625.29 | 168,330.35 | 171,752.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 515,683.83 | 479,558.18 | 465,838.85 | 456,987.04 | |
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