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| 开普云(688228) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,416.09 | 63,133.81 | 48,321.58 | 50,112.57 | 58,813.99 |
| 交易性金融资产 | 8,368.64 | 9,886.29 | 12,355.03 | 17,822.33 | 19,860.52 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 44,349.62 | 51,620.51 | 24,607.55 | 28,360.29 | 31,847.16 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 43.34 |
| 应收账款 | 44,349.62 | 51,620.51 | 24,607.55 | 28,360.29 | 31,803.82 |
| 应收款项融资 | 687.95 | 742.83 | 181.34 | 0.72 | 912.84 |
| 预付款项 | 509.13 | 247.78 | 314.34 | 177.65 | 382.64 |
| 其他应收款(合计) | 1,536.10 | 1,091.24 | 1,307.51 | 1,142.34 | 1,202.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,091.24 | -- | 1,142.34 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,149.81 | 17,720.56 | 26,561.92 | 21,138.73 | 15,325.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 1,007.56 | 1,007.45 | 2,008.66 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10.55 | 33.05 | 368.38 | 337.82 | 353.45 |
| 流动资产合计 | 132,588.35 | 150,941.25 | 121,459.00 | 125,767.85 | 135,953.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,868.95 | 3,951.18 | 3,993.20 | 3,831.92 | 3,724.28 |
| 投资性房地产 | 1,676.42 | 1,687.51 | 1,698.59 | 2,661.30 | 2,678.61 |
| 在建工程(合计) | -- | 18.26 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 18.26 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,943.13 | 11,950.97 | 12,019.03 | 10,855.27 | 10,757.42 |
| 固定资产净额 | -- | 11,950.97 | -- | 10,855.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,496.81 | 2,483.92 | 1,275.13 | 160.58 | 216.62 |
| 无形资产 | 1,328.00 | 1,210.44 | 1,272.98 | 1,324.19 | 1,390.24 |
| 开发支出 | 1,605.23 | 1,165.05 | 1,165.05 | 1,165.05 | 291.26 |
| 商誉 | 17,494.84 | 17,500.06 | 17,505.24 | 17,510.46 | 17,515.67 |
| 长期待摊费用 | 427.60 | 443.40 | 351.58 | 53.49 | 65.92 |
| 递延所得税资产 | 2,186.59 | 1,955.74 | 2,788.15 | 2,236.25 | 1,678.67 |
| 其他非流动资产 | 8,425.37 | 8,216.78 | 5,163.94 | 5,058.98 | -- |
| 非流动资产合计 | 59,077.96 | 58,208.30 | 52,357.89 | 47,982.51 | 41,443.68 |
| 资产总计 | 191,666.31 | 209,149.55 | 173,816.88 | 173,750.36 | 177,397.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,504.20 | 4,505.26 | 2,202.62 | 2,201.62 | 800.92 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,923.10 | 26,288.47 | 11,250.02 | 11,957.12 | 13,652.46 |
| 应付票据 | -- | 252.14 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 18,923.10 | 26,036.33 | 11,250.02 | 11,957.12 | 13,652.46 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,476.66 | 2,908.59 | 2,040.95 | 1,973.39 | 2,116.17 |
| 应交税费 | 1,364.03 | 1,477.28 | 302.86 | 155.51 | 183.75 |
| 其他应付款(合计) | 1,675.15 | 2,074.26 | 1,553.13 | 1,411.48 | 1,537.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,074.26 | -- | 1,411.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,973.15 | 1,770.20 | 1,526.66 | 1,147.99 | 1,215.31 |
| 其他流动负债 | 1,110.16 | 2,509.51 | 572.20 | 641.32 | 878.73 |
| 流动负债合计 | 37,738.53 | 52,108.98 | 26,176.47 | 26,610.29 | 26,082.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,096.00 | 11,000.00 | 11,513.13 | 11,513.13 | 12,015.17 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,610.43 | 1,732.31 | 710.01 | 16.01 | 31.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 632.50 | 625.00 | 617.50 | 610.00 | 602.50 |
| 长期应付款 | -- | 625.00 | -- | 610.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 145.64 | 150.86 | 411.04 | 412.19 | 767.33 |
| 长期递延收益 | 70.64 | 76.27 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,555.21 | 13,584.44 | 13,251.67 | 12,551.33 | 13,416.09 |
| 负债合计 | 51,293.74 | 65,693.42 | 39,428.14 | 39,161.62 | 39,498.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,751.82 | 6,751.82 | 6,751.82 | 6,713.34 | 6,713.34 |
| 资本公积 | 94,516.30 | 93,904.17 | 93,974.81 | 93,146.52 | 92,625.43 |
| 减：库存股 | 6,705.68 | 2,998.86 | 2,001.00 | 2,001.00 | 2,001.00 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,341.63 | 3,341.63 | 3,217.21 | 3,217.21 | 3,217.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 28,695.36 | 28,666.84 | 23,147.87 | 23,606.09 | 27,046.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,599.43 | 129,665.60 | 125,090.72 | 124,682.16 | 127,601.37 |
| 少数股东权益 | 13,773.13 | 13,790.53 | 9,298.02 | 9,906.58 | 10,297.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,372.56 | 143,456.14 | 134,388.74 | 134,588.74 | 137,899.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,666.31 | 209,149.55 | 173,816.88 | 173,750.36 | 177,397.60 |
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