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| 万润新能(688275) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 371,429.62 | 465,756.55 | 382,727.12 | 496,811.30 | |
| 交易性金融资产 | 32,791.10 | 11,658.92 | 78,859.00 | 17,008.85 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 129,784.08 | 157,695.19 | 179,425.09 | 116,673.26 | |
| 应收票据 | 15,158.96 | 14,787.65 | 20,744.96 | 20,939.31 | |
| 应收账款 | 114,625.12 | 142,907.54 | 158,680.13 | 95,733.94 | |
| 应收款项融资 | 214,753.80 | 190,472.46 | 65,282.35 | 132,430.17 | |
| 预付款项 | 50,209.86 | 56,256.52 | 74,383.63 | 50,881.16 | |
| 其他应收款(合计) | 972.20 | 1,647.02 | 1,439.94 | 1,700.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 972.20 | -- | 1,439.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,661.77 | 158,411.22 | 257,743.77 | 241,077.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56,791.07 | 35,816.41 | 33,891.61 | 42,950.16 | |
| 流动资产合计 | 931,393.49 | 1,077,714.30 | 1,073,752.51 | 1,099,532.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,489.13 | 7,440.85 | 7,830.83 | 8,118.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 334,783.47 | 344,913.20 | 296,594.14 | 296,626.03 | |
| 在建工程 | 299,033.07 | -- | 268,900.43 | -- | |
| 工程物资 | 35,750.40 | -- | 27,693.71 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 567,226.49 | 476,086.00 | 448,132.06 | 369,374.97 | |
| 固定资产净额 | 567,226.49 | -- | 448,132.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,981.47 | 2,105.59 | 2,057.58 | 2,160.49 | |
| 无形资产 | 46,859.25 | 45,009.18 | 46,029.45 | 40,421.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,899.27 | 246.93 | 307.99 | 377.05 | |
| 递延所得税资产 | 25,407.69 | 22,561.64 | 20,662.92 | 6,991.53 | |
| 其他非流动资产 | 12,116.75 | 42,287.83 | 46,916.56 | 45,195.12 | |
| 非流动资产合计 | 1,011,783.51 | 968,977.21 | 896,857.54 | 797,591.27 | |
| 资产总计 | 1,943,177.00 | 2,046,691.51 | 1,970,610.05 | 1,897,124.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 341,231.12 | 289,445.21 | 250,669.12 | 223,673.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 360,636.21 | 433,918.85 | 458,462.03 | 355,583.65 | |
| 应付票据 | 198,933.85 | 263,130.70 | 241,502.57 | 219,174.81 | |
| 应付账款 | 161,702.36 | 170,788.14 | 216,959.45 | 136,408.84 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,597.13 | 4,691.46 | 3,993.92 | 3,063.62 | |
| 应交税费 | 2,053.09 | 3,047.54 | 1,176.87 | 3,682.77 | |
| 其他应付款(合计) | 236.86 | 252.09 | 401.10 | 235.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 236.86 | -- | 401.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,869.28 | 112,061.60 | 116,127.74 | 87,062.22 | |
| 其他流动负债 | 3,173.30 | 2,587.39 | 10,607.45 | 5,876.28 | |
| 流动负债合计 | 795,047.48 | 846,627.97 | 841,960.89 | 691,057.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 374,425.68 | 381,621.30 | 346,663.95 | 292,992.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,737.81 | 1,566.00 | 1,251.98 | 1,261.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 105,014.60 | 69,367.96 | 24,698.12 | 48,966.40 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 24,698.12 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 7,522.69 | 6,331.31 | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,115.96 | 1,603.49 | 1,357.28 | 1,906.91 | |
| 长期递延收益 | 5,679.42 | 4,745.35 | 3,125.24 | 3,194.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 488,973.47 | 466,426.78 | 383,427.88 | 348,321.11 | |
| 负债合计 | 1,284,020.96 | 1,313,054.75 | 1,225,388.77 | 1,039,378.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,611.85 | 12,611.85 | 12,611.85 | 8,521.52 | |
| 资本公积 | 726,255.46 | 726,245.73 | 725,964.85 | 730,045.22 | |
| 减：库存股 | 4,494.33 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -13,968.83 | -122.97 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,302.11 | 4,302.11 | 4,302.11 | 4,302.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -66,118.85 | -10,621.25 | 356.12 | 110,861.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 658,587.41 | 732,415.47 | 743,234.93 | 853,730.09 | |
| 少数股东权益 | 568.63 | 1,221.29 | 1,986.34 | 4,015.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 659,156.04 | 733,636.76 | 745,221.27 | 857,746.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,943,177.00 | 2,046,691.51 | 1,970,610.05 | 1,897,124.18 | |
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