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| 特宝生物(688278) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,537.87 | 41,295.69 | 52,569.49 | 31,742.16 | 52,077.98 |
| 交易性金融资产 | -- | 25,708.11 | 11,016.38 | 3,010.70 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,798.72 | 44,102.22 | 29,033.54 | 35,154.41 | 27,232.87 |
| 应收票据 | 323.04 | 321.17 | 90.99 | 178.88 | 276.73 |
| 应收账款 | 39,475.68 | 43,781.05 | 28,942.55 | 34,975.54 | 26,956.14 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,437.89 | 2,338.91 | 2,656.64 | 3,167.33 | 1,611.50 |
| 其他应收款(合计) | 3,177.99 | 1,780.02 | 3,617.28 | 1,589.42 | 1,218.94 |
| 应收利息 | -- | -- | 8.77 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,780.02 | -- | 1,589.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,609.60 | 18,701.77 | 17,129.65 | 15,322.39 | 13,981.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 97.65 | 92.38 | 38.00 | 17.86 | 24.40 |
| 流动资产合计 | 133,659.72 | 134,019.10 | 116,060.98 | 90,004.28 | 96,147.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 24,499.19 | 18,371.51 | 12,792.12 | 12,822.67 | 14,088.10 |
| 在建工程 | -- | 18,371.51 | -- | 12,822.67 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,255.25 | 29,875.06 | 27,185.74 | 27,382.08 | 23,982.03 |
| 固定资产净额 | -- | 29,875.06 | -- | 27,382.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 814.53 | 838.71 | 983.60 | 1,075.43 | 934.89 |
| 无形资产 | 18,263.54 | 19,154.00 | 19,780.94 | 10,987.37 | 11,532.79 |
| 开发支出 | 17,315.79 | 16,111.09 | 22,037.68 | 31,030.39 | 25,278.62 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,639.31 | 1,559.08 | 1,941.77 | 902.88 | 760.24 |
| 递延所得税资产 | 4,053.07 | 4,366.20 | 4,286.13 | 4,452.88 | 4,420.07 |
| 其他非流动资产 | 6,904.55 | 7,578.90 | 5,160.57 | 4,224.73 | 3,856.54 |
| 非流动资产合计 | 109,031.61 | 101,589.61 | 97,668.55 | 96,378.43 | 88,353.28 |
| 资产总计 | 242,691.33 | 235,608.71 | 213,729.53 | 186,382.71 | 184,500.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,381.19 | 4,062.46 | 3,430.06 | 5,962.69 | 9,673.63 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,381.19 | 4,062.46 | 3,430.06 | 5,962.69 | 9,673.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,178.84 | 19,716.88 | 17,222.62 | 8,850.03 | 6,749.79 |
| 应交税费 | 5,241.31 | 6,509.05 | 5,809.19 | 3,698.70 | 5,863.13 |
| 其他应付款(合计) | 4,736.76 | 3,641.46 | 1,533.05 | 2,106.01 | 3,007.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,641.46 | -- | 2,106.01 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 452.47 | 416.34 | 513.57 | 543.54 | -104.97 |
| 其他流动负债 | 15.42 | 14.27 | 7.34 | 16.12 | 14.30 |
| 流动负债合计 | 34,762.51 | 40,365.76 | 34,474.74 | 24,513.28 | 25,680.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 300.05 | 376.07 | 436.04 | 543.23 | 1,005.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,141.89 | 3,124.60 | 3,667.55 | 2,866.14 | 2,604.09 |
| 递延所得税负债 | 57.69 | 40.51 | 1,623.07 | 1,530.07 | 1,339.19 |
| 长期递延收益 | 3,908.29 | 4,061.64 | 4,542.29 | 4,616.91 | 4,693.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,407.92 | 7,602.81 | 10,268.95 | 9,556.36 | 9,642.60 |
| 负债合计 | 42,170.43 | 47,968.58 | 44,743.70 | 34,069.64 | 35,323.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,680.00 | 40,680.00 | 40,680.00 | 40,680.00 | 40,680.00 |
| 资本公积 | 39,703.90 | 39,703.90 | 39,703.90 | 39,703.90 | 39,703.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,754.84 | 11,754.84 | 7,296.38 | 7,296.38 | 7,296.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 108,382.15 | 95,501.39 | 81,305.55 | 64,632.80 | 61,497.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,520.89 | 187,640.13 | 168,985.83 | 152,313.07 | 149,177.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,520.89 | 187,640.13 | 168,985.83 | 152,313.07 | 149,177.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 242,691.33 | 235,608.71 | 213,729.53 | 186,382.71 | 184,500.42 |
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