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*ST导航(688282) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 84,278.69 | 91,252.68 | 93,841.91 | 26,726.62 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 73,523.67 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 23,219.30 | 25,483.61 | 25,880.76 | 29,521.05 | |
应收票据 | 5,613.34 | 1,716.20 | 1,051.00 | 3,022.19 | |
应收账款 | 17,605.96 | 23,767.41 | 24,829.76 | 26,498.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 266.26 | 277.14 | 177.15 | 180.42 | |
其他应收款(合计) | 58.45 | 52.75 | 53.22 | 29.61 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 58.45 | -- | 53.22 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,750.63 | 4,699.64 | 4,873.80 | 4,748.84 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 522.45 | 182.93 | 507.41 | 274.66 | |
流动资产合计 | 114,127.16 | 121,948.74 | 125,334.25 | 135,004.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,670.91 | 1,671.98 | 1,720.66 | 200.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | 1,139.85 | 26,365.29 | 25,925.51 | |
在建工程 | -- | -- | 26,365.29 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 35,592.80 | 28,000.39 | 1,705.67 | 1,701.72 | |
固定资产净额 | 35,592.80 | -- | 1,705.52 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 0.15 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 228.38 | 256.34 | 284.31 | 312.27 | |
无形资产 | 2,020.45 | 2,082.85 | 2,145.60 | 2,208.40 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,158.64 | 695.21 | 498.68 | 424.28 | |
其他非流动资产 | 3,074.57 | 2,762.88 | 2,867.64 | 2,776.83 | |
非流动资产合计 | 49,470.60 | 43,047.47 | 42,025.82 | 38,807.19 | |
资产总计 | 163,597.77 | 164,996.21 | 167,360.07 | 173,812.05 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 22,507.01 | 16,943.20 | 17,051.74 | 17,547.93 | |
应付票据 | 10,857.87 | 1,277.87 | 631.67 | 711.40 | |
应付账款 | 11,649.14 | 15,665.34 | 16,420.06 | 16,836.53 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 644.50 | 264.72 | 241.46 | 242.19 | |
应交税费 | 87.81 | 23.24 | 303.53 | 40.74 | |
其他应付款(合计) | 1,023.07 | 119.85 | 619.85 | 0.00 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,023.07 | -- | 619.85 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 112.21 | 110.92 | 109.64 | 108.37 | |
其他流动负债 | 90.26 | 80.60 | 5.75 | 2,500.00 | |
流动负债合计 | 24,818.79 | 17,692.32 | 18,748.14 | 20,794.28 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 117.54 | 146.08 | 174.30 | 202.19 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 207.01 | 318.09 | 322.20 | 197.89 | |
长期递延收益 | 374.89 | 207.00 | 254.00 | 254.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 699.44 | 671.17 | 750.49 | 654.08 | |
负债合计 | 25,518.24 | 18,363.49 | 19,498.64 | 21,448.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | |
资本公积 | 128,079.43 | 128,079.43 | 128,079.43 | 128,079.43 | |
减:库存股 | 6,091.30 | 241.44 | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,111.18 | 2,111.18 | 2,111.18 | 2,111.18 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 5,180.22 | 7,883.55 | 8,870.82 | 13,373.09 | |
归属于母公司股东权益合计 | 138,079.53 | 146,632.72 | 147,861.43 | 152,363.69 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 138,079.53 | 146,632.72 | 147,861.43 | 152,363.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,597.77 | 164,996.21 | 167,360.07 | 173,812.05 |
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