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| 中信博(688408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,458.35 | 107,775.98 | 100,663.70 | 93,375.10 | |
| 交易性金融资产 | 26,647.73 | 27,790.48 | 28,890.48 | 60,404.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,720.29 | 59,494.37 | 44,526.59 | 50,561.09 | |
| 应收票据 | 14,422.59 | 14,829.23 | 15,381.76 | 6,616.65 | |
| 应收账款 | 49,297.70 | 44,665.15 | 29,144.83 | 43,944.44 | |
| 应收款项融资 | 16,600.78 | 16,907.17 | 8,945.84 | 20,593.31 | |
| 预付款项 | 6,515.83 | 12,284.46 | 11,198.45 | 21,169.21 | |
| 其他应收款(合计) | 2,374.73 | 2,738.47 | 2,780.20 | 1,839.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,374.73 | -- | 2,780.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,782.66 | 79,168.61 | 74,323.26 | 79,233.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,380.65 | 873.91 | 537.43 | 5,174.32 | |
| 流动资产合计 | 432,068.72 | 373,539.49 | 360,583.70 | 375,506.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 244.10 | 64.00 | 52.42 | 43.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,567.88 | 21,352.38 | 20,407.40 | 29,091.61 | |
| 在建工程 | 10,567.88 | -- | 20,407.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,468.54 | 70,439.02 | 66,200.32 | 49,018.40 | |
| 固定资产净额 | 87,468.54 | -- | 66,200.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,345.45 | 430.01 | 517.01 | 2,475.80 | |
| 无形资产 | 15,181.06 | 15,323.12 | 15,466.06 | 15,318.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,029.73 | 978.85 | 1,064.21 | 1,157.23 | |
| 递延所得税资产 | 8,906.12 | 6,907.06 | 6,947.08 | 5,631.94 | |
| 其他非流动资产 | 424.29 | 697.99 | 1,088.39 | 5,369.12 | |
| 非流动资产合计 | 127,167.17 | 116,192.44 | 111,742.89 | 108,105.28 | |
| 资产总计 | 559,235.89 | 489,731.93 | 472,326.60 | 483,611.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,406.08 | 41,106.27 | 24,389.44 | 19,798.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | 214.40 | 13.20 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 206,997.39 | 158,907.84 | 168,428.58 | 183,232.33 | |
| 应付票据 | 127,895.09 | 96,826.15 | 107,363.84 | 122,744.01 | |
| 应付账款 | 79,102.30 | 62,081.69 | 61,064.74 | 60,488.31 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,103.45 | 2,948.62 | 2,051.07 | 2,119.09 | |
| 应交税费 | 2,389.00 | 1,448.64 | 1,871.76 | 752.14 | |
| 其他应付款(合计) | 1,022.61 | 8,274.43 | 7,403.84 | 564.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,022.61 | -- | 7,403.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 455.62 | 289.81 | 305.14 | 300.08 | |
| 其他流动负债 | 7,731.88 | 3,159.56 | 2,458.73 | 9,022.62 | |
| 流动负债合计 | 286,524.36 | 235,133.22 | 220,009.02 | 231,759.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,568.90 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,445.23 | 3.38 | -- | 838.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,513.39 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,513.39 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 296.02 | 135.42 | 119.43 | 84.60 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 32.27 | |
| 长期递延收益 | 9,956.90 | 9,598.46 | 7,185.17 | 7,247.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,780.43 | 9,737.26 | 7,304.60 | 8,203.04 | |
| 负债合计 | 309,304.79 | 244,870.48 | 227,313.62 | 239,962.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,571.55 | 13,571.55 | 13,571.55 | 13,571.55 | |
| 资本公积 | 175,424.52 | 176,025.38 | 175,078.03 | 174,146.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 30.04 | 88.08 | -12.08 | 9.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,248.85 | 5,648.70 | 5,648.70 | 5,648.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,268.26 | 49,170.00 | 50,305.99 | 49,939.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 249,543.22 | 244,503.71 | 244,592.19 | 243,315.11 | |
| 少数股东权益 | 387.88 | 357.73 | 420.79 | 333.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,931.10 | 244,861.44 | 245,012.98 | 243,648.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 559,235.89 | 489,731.93 | 472,326.60 | 483,611.62 | |
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