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| 有研硅(688432) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 150,438.62 | 64,460.88 | 99,995.74 | 116,992.33 | |
| 交易性金融资产 | 135,195.35 | 230,388.26 | 193,354.22 | 172,821.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,748.07 | 23,317.53 | 20,792.01 | 23,366.05 | |
| 应收票据 | 6,700.47 | 5,337.76 | 2,975.99 | 2,856.41 | |
| 应收账款 | 17,047.59 | 17,979.77 | 17,816.02 | 20,509.65 | |
| 应收款项融资 | 5,235.38 | 6,711.84 | 5,853.53 | 5,048.36 | |
| 预付款项 | 240.53 | 602.72 | 246.48 | 408.84 | |
| 其他应收款(合计) | 40.03 | 87.38 | 79.21 | 123.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 40.03 | -- | 79.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,579.26 | 19,300.34 | 25,352.56 | 26,678.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,495.21 | 760.98 | 1,469.65 | 1,767.82 | |
| 流动资产合计 | 336,972.44 | 345,629.94 | 347,143.39 | 347,206.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,533.67 | 34,399.50 | 34,791.53 | 35,007.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,305.84 | 4,920.07 | 3,701.52 | 4,099.58 | |
| 在建工程 | 12,305.84 | -- | 3,701.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 101,400.99 | 101,807.74 | 101,892.68 | 102,193.21 | |
| 固定资产净额 | 101,400.99 | -- | 101,892.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,201.43 | 180.61 | 231.71 | 281.94 | |
| 无形资产 | 8,274.65 | 8,335.96 | 8,390.03 | 8,462.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 327.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 576.43 | 477.03 | 542.03 | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,712.95 | 4,128.06 | 5,250.98 | 5,097.52 | |
| 非流动资产合计 | 167,333.19 | 154,248.97 | 154,800.50 | 155,142.54 | |
| 资产总计 | 504,305.63 | 499,878.91 | 501,943.89 | 502,348.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,490.57 | 11,142.90 | 13,310.78 | 18,113.00 | |
| 应付票据 | 1,271.53 | 2,839.34 | 5,796.30 | 8,218.47 | |
| 应付账款 | 10,219.04 | 8,303.56 | 7,514.48 | 9,894.53 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,585.94 | 2,802.66 | 2,425.88 | 2,019.77 | |
| 应交税费 | 862.48 | 1,257.32 | 1,571.48 | 1,254.29 | |
| 其他应付款(合计) | 6,433.04 | 6,141.24 | 4,416.25 | 5,792.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,766.29 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,433.04 | -- | 4,416.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 430.98 | 65.33 | 106.17 | 135.90 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,827.59 | 21,537.51 | 21,860.31 | 27,331.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 679.16 | 115.68 | 127.13 | 150.18 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 22,742.65 | 23,861.01 | 25,227.66 | 26,184.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,421.81 | 23,976.69 | 25,354.79 | 26,334.63 | |
| 负债合计 | 46,249.40 | 45,514.20 | 47,215.10 | 53,666.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,762.11 | 124,762.11 | 124,762.11 | 124,762.11 | |
| 资本公积 | 225,062.41 | 225,123.80 | 225,123.80 | 226,062.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 623.88 | 564.37 | 488.73 | 420.60 | |
| 盈余公积 | 2,525.04 | 526.66 | 526.66 | 526.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,826.41 | 60,624.50 | 62,036.24 | 53,615.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 414,799.84 | 411,601.44 | 412,937.55 | 405,387.91 | |
| 少数股东权益 | 43,256.40 | 42,763.26 | 41,791.24 | 43,294.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 458,056.23 | 454,364.70 | 454,728.78 | 448,682.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 504,305.63 | 499,878.91 | 501,943.89 | 502,348.63 | |
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