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| 科捷智能(688455) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,634.74 | 35,354.65 | 35,458.16 | 21,827.80 | |
| 交易性金融资产 | 53,857.61 | 58,832.62 | 52,890.18 | 86,812.23 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,053.87 | 30,669.76 | 44,294.64 | 41,850.87 | |
| 应收票据 | 1,116.69 | 2,409.15 | 2,256.12 | 892.55 | |
| 应收账款 | 36,937.17 | 28,260.61 | 42,038.52 | 40,958.32 | |
| 应收款项融资 | 1,427.43 | 2,179.15 | 2,189.82 | 600.00 | |
| 预付款项 | 3,636.57 | 8,203.35 | 5,834.66 | 4,143.66 | |
| 其他应收款(合计) | 1,989.47 | 2,323.77 | 3,967.71 | 1,684.24 | |
| 应收利息 | -- | 17.93 | -- | 8.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,989.47 | -- | 3,967.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,702.65 | 94,837.23 | 56,269.03 | 56,629.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,418.29 | 2,386.15 | 15.07 | 377.83 | |
| 流动资产合计 | 227,342.23 | 243,234.01 | 208,718.02 | 223,254.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,085.37 | 273.61 | -- | 2.28 | |
| 在建工程 | 1,085.37 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,918.82 | 17,430.94 | 17,311.99 | 10,353.47 | |
| 固定资产净额 | 17,918.82 | -- | 17,311.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 430.48 | 135.97 | 137.59 | 805.08 | |
| 无形资产 | 4,123.42 | 4,124.00 | 4,129.69 | 1,737.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 90.22 | 5.60 | 6.10 | 6.24 | |
| 递延所得税资产 | 4,046.26 | 3,390.16 | 2,769.05 | 2,279.15 | |
| 其他非流动资产 | 8,891.05 | 7,087.48 | 6,017.22 | 4,812.66 | |
| 非流动资产合计 | 36,585.62 | 32,447.76 | 30,371.64 | 19,995.87 | |
| 资产总计 | 263,927.86 | 275,681.77 | 239,089.66 | 243,250.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,514.15 | 17,500.00 | 7,500.00 | 12,725.36 | |
| 交易性金融负债 | 986.33 | 1,250.30 | 1,317.00 | 369.50 | |
| 应付票据及应付账款 | 66,560.69 | 68,251.87 | 54,197.99 | 48,657.90 | |
| 应付票据 | 18,080.73 | 16,000.35 | 12,392.91 | 12,988.86 | |
| 应付账款 | 48,479.96 | 52,251.52 | 41,805.08 | 35,669.03 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,389.40 | 3,212.16 | 2,788.38 | 2,492.00 | |
| 应交税费 | 686.52 | 128.86 | 994.16 | 796.67 | |
| 其他应付款(合计) | 511.22 | 497.48 | 7,416.54 | 459.93 | |
| 应付利息 | -- | 12.86 | 5.92 | 10.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 511.22 | -- | 7,410.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,076.09 | 967.19 | 1,241.81 | 2,030.50 | |
| 其他流动负债 | 281.73 | 1,212.64 | 1,060.33 | 1,134.00 | |
| 流动负债合计 | 141,049.21 | 151,268.58 | 112,684.55 | 111,590.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 95.77 | 62.59 | 72.61 | 318.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 931.62 | 635.08 | 813.09 | 1,005.71 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,027.39 | 697.67 | 885.70 | 1,324.65 | |
| 负债合计 | 142,076.60 | 151,966.25 | 113,570.25 | 112,914.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,084.92 | 18,084.92 | 18,084.92 | 18,084.92 | |
| 资本公积 | 89,282.62 | 89,196.63 | 89,072.92 | 88,949.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7.83 | -3.24 | 13.00 | -4.98 | |
| 专项储备 | 971.76 | 980.26 | 986.16 | 958.45 | |
| 盈余公积 | 2,702.76 | 2,702.76 | 2,702.76 | 2,702.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,801.37 | 12,754.19 | 14,659.65 | 19,645.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,851.26 | 123,715.51 | 125,519.40 | 130,335.57 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,851.26 | 123,715.51 | 125,519.40 | 130,335.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,927.86 | 275,681.77 | 239,089.66 | 243,250.41 | |
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