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| 杭州柯林(688611) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,569.38 | 3,629.37 | 4,728.86 | 6,469.29 | |
| 交易性金融资产 | 200.00 | 32,750.00 | 34,520.00 | 38,770.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,613.70 | 12,374.66 | 12,978.75 | 10,593.80 | |
| 应收票据 | 102.66 | 435.53 | 327.49 | 993.03 | |
| 应收账款 | 15,511.04 | 11,939.13 | 12,651.26 | 9,600.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 368.61 | 623.96 | 746.38 | 283.56 | |
| 其他应收款(合计) | 356.55 | 827.54 | 715.72 | 603.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 356.55 | -- | 715.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,910.74 | 6,525.46 | 5,538.14 | 5,310.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1.02 | 0.25 | 0.11 | 0.78 | |
| 流动资产合计 | 57,019.99 | 56,731.25 | 59,227.97 | 62,031.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,474.18 | 4,524.40 | 3,880.22 | 3,434.04 | |
| 在建工程 | 6,474.18 | -- | 3,880.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,668.99 | 3,727.46 | 3,699.66 | 3,733.78 | |
| 固定资产净额 | 3,668.99 | -- | 3,699.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 151.13 | 187.08 | 200.74 | 214.40 | |
| 无形资产 | 1,848.49 | 1,821.68 | 1,829.65 | 1,834.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12.46 | -- | -- | 74.16 | |
| 递延所得税资产 | 407.39 | 542.47 | 505.86 | 621.78 | |
| 其他非流动资产 | 18,186.75 | 18,017.28 | 17,841.06 | 17,542.34 | |
| 非流动资产合计 | 30,749.39 | 28,820.36 | 27,957.19 | 27,454.57 | |
| 资产总计 | 87,769.38 | 85,551.60 | 87,185.16 | 89,486.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,946.98 | 2,524.51 | 2,879.53 | 1,979.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,946.98 | 2,524.51 | 2,879.53 | 1,979.32 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 906.40 | 816.05 | 691.19 | 525.68 | |
| 应交税费 | 2,034.66 | 951.23 | 2,306.69 | 864.35 | |
| 其他应付款(合计) | 561.72 | 573.38 | 367.51 | 368.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 561.72 | -- | 367.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98.55 | 72.79 | 72.79 | 72.79 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,956.32 | 6,840.72 | 8,209.74 | 4,283.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 94.17 | 94.70 | 101.81 | 112.64 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 171.33 | 116.30 | 155.59 | 186.91 | |
| 递延所得税负债 | 52.36 | 152.59 | 126.16 | 76.33 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 317.86 | 363.59 | 383.56 | 375.88 | |
| 负债合计 | 6,274.18 | 7,204.31 | 8,593.30 | 4,659.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,590.00 | 5,590.00 | 5,590.00 | 5,590.00 | |
| 资本公积 | 39,866.36 | 39,710.52 | 39,710.52 | 39,428.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,094.22 | 3,094.22 | 3,094.22 | 3,094.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,944.63 | 29,952.56 | 30,197.13 | 36,713.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,495.20 | 78,347.30 | 78,591.86 | 84,826.73 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,495.20 | 78,347.30 | 78,591.86 | 84,826.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 87,769.38 | 85,551.60 | 87,185.16 | 89,486.28 | |
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