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威迈斯(688612) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 155,660.28 | 250,761.98 | 88,423.62 | 55,363.31 | |
交易性金融资产 | 114,900.10 | 2,020.38 | 1,512.24 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 173,403.72 | 125,612.43 | 109,916.38 | 115,090.85 | |
应收票据 | 31,599.78 | 22,283.20 | 21,938.88 | 24,678.32 | |
应收账款 | 141,803.94 | 103,329.23 | 87,977.50 | 90,412.53 | |
应收款项融资 | 13,870.28 | 15,694.55 | 19,238.79 | 32,461.61 | |
预付款项 | 3,877.05 | 10,567.99 | 7,390.91 | 3,342.71 | |
其他应收款(合计) | 2,521.78 | 2,095.01 | 3,173.26 | 3,208.50 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,521.78 | -- | 3,173.26 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 116,490.85 | 128,276.05 | 104,922.72 | 89,857.99 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,816.31 | 6,754.22 | 2,420.31 | 3,059.14 | |
流动资产合计 | 587,540.38 | 541,782.63 | 336,998.23 | 302,384.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10,385.48 | 10,219.09 | 11,393.03 | 11,440.42 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,069.43 | 5,232.90 | 18,534.05 | 16,042.05 | |
在建工程 | 6,069.43 | -- | 18,534.05 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 90,590.66 | 79,675.29 | 57,160.06 | 55,372.32 | |
固定资产净额 | 90,590.66 | -- | 57,160.06 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,988.37 | 3,346.44 | 3,959.07 | 4,374.45 | |
无形资产 | 7,836.22 | 6,033.52 | 6,055.97 | 6,126.53 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 535.51 | 535.51 | 415.63 | 415.63 | |
长期待摊费用 | 4,171.09 | 3,195.46 | 3,343.13 | 2,811.54 | |
递延所得税资产 | 23.80 | 353.62 | 360.62 | 405.13 | |
其他非流动资产 | 12,937.63 | 9,473.36 | 4,328.60 | 5,812.00 | |
非流动资产合计 | 135,538.18 | 118,065.19 | 105,550.16 | 102,800.07 | |
资产总计 | 723,078.56 | 659,847.82 | 442,548.40 | 405,184.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 32,353.17 | 23,100.00 | 30,100.00 | 29,335.78 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 275,479.41 | 266,300.07 | 211,819.74 | 196,678.52 | |
应付票据 | 86,851.93 | 83,922.61 | 66,096.60 | 64,298.24 | |
应付账款 | 188,627.47 | 182,377.47 | 145,723.14 | 132,380.28 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,841.83 | 8,423.08 | 6,492.84 | 6,649.46 | |
应交税费 | 5,838.39 | 1,025.85 | 1,430.45 | 1,046.06 | |
其他应付款(合计) | 7,107.37 | 7,969.75 | 6,743.97 | 5,154.65 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,107.37 | -- | 6,743.97 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,794.67 | 1,587.93 | 3,258.27 | 2,265.76 | |
其他流动负债 | 884.91 | 1,270.71 | 1,146.20 | 622.48 | |
流动负债合计 | 348,230.68 | 319,452.12 | 269,808.38 | 250,404.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 24,345.78 | 27,886.93 | 36,520.71 | 31,388.11 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 545.47 | 761.63 | 1,040.20 | 1,313.63 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 7,452.03 | 5,882.04 | 5,878.68 | 4,955.88 | |
递延所得税负债 | 360.55 | 800.67 | 604.50 | 692.57 | |
长期递延收益 | 2,677.16 | 3,002.64 | 2,738.43 | 2,795.02 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 35,380.99 | 38,333.91 | 46,782.51 | 41,145.21 | |
负债合计 | 383,611.67 | 357,786.02 | 316,590.89 | 291,549.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,095.71 | 42,095.71 | 37,885.71 | 37,885.71 | |
资本公积 | 206,384.02 | 191,202.57 | 26,565.99 | 26,345.03 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,925.95 | 3,463.39 | 3,463.39 | 3,463.39 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 79,442.14 | 64,316.93 | 56,845.18 | 44,480.90 | |
归属于母公司股东权益合计 | 337,847.82 | 301,078.61 | 124,760.28 | 112,175.04 | |
少数股东权益 | 1,619.07 | 983.18 | 1,197.22 | 1,459.58 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 339,466.89 | 302,061.79 | 125,957.51 | 113,634.62 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 723,078.56 | 659,847.82 | 442,548.40 | 405,184.20 |
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