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| 海优新材(688680) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,024.44 | 47,981.79 | 31,182.03 | 59,510.05 | |
| 交易性金融资产 | 10,021.38 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 234,779.92 | 304,743.50 | 260,351.83 | 275,659.95 | |
| 应收票据 | 107,443.24 | 147,899.16 | 144,561.01 | 103,629.58 | |
| 应收账款 | 127,336.68 | 156,844.35 | 115,790.82 | 172,030.37 | |
| 应收款项融资 | 6,122.88 | 17,038.31 | 16,821.81 | 34,361.68 | |
| 预付款项 | 3,839.17 | 31,231.51 | 25,535.94 | 24,495.72 | |
| 其他应收款(合计) | 1,625.40 | 778.49 | 1,240.78 | 1,129.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,625.40 | -- | 1,240.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,915.45 | 95,412.77 | 114,115.77 | 135,198.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 3,895.76 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 147.18 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,963.46 | 15,953.74 | 19,575.48 | 22,543.70 | |
| 流动资产合计 | 397,439.30 | 517,035.88 | 468,823.64 | 552,898.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 3,895.76 | 3,633.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,811.05 | 13,386.71 | 9,133.50 | 13,290.02 | |
| 在建工程 | 10,720.79 | -- | 9,043.05 | -- | |
| 工程物资 | 90.27 | -- | 90.46 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,191.91 | 69,835.19 | 68,689.90 | 63,422.18 | |
| 固定资产净额 | 73,191.91 | -- | 68,689.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,137.73 | 12,842.48 | 9,546.88 | 10,032.63 | |
| 无形资产 | 12,235.48 | 7,343.50 | 7,399.62 | 7,455.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13,648.18 | 11,361.82 | 11,213.01 | 11,148.58 | |
| 递延所得税资产 | 12,431.17 | 9,008.21 | 6,883.38 | 4,573.74 | |
| 其他非流动资产 | 6,445.80 | 8,326.37 | 4,703.32 | 5,807.83 | |
| 非流动资产合计 | 140,901.33 | 132,104.26 | 121,465.38 | 119,364.86 | |
| 资产总计 | 538,340.63 | 649,140.14 | 590,289.02 | 672,263.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 131,758.06 | 255,655.17 | 201,837.74 | 260,749.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 98.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 31,034.17 | 42,611.77 | 47,212.48 | 60,707.06 | |
| 应付票据 | 4,370.56 | 18,445.04 | 26,777.65 | 26,613.69 | |
| 应付账款 | 26,663.61 | 24,166.73 | 20,434.83 | 34,093.38 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,081.40 | 1,466.21 | 1,609.01 | 1,688.39 | |
| 应交税费 | 233.38 | 1,123.04 | 194.45 | 1,113.01 | |
| 其他应付款(合计) | 443.33 | 278.17 | 503.39 | 338.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 443.33 | -- | 503.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,279.31 | 3,266.71 | 3,705.16 | 1,989.70 | |
| 其他流动负债 | 19,579.37 | 24,568.83 | 13,992.93 | 15,405.58 | |
| 流动负债合计 | 222,870.68 | 330,923.11 | 269,955.03 | 344,148.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,396.40 | 13,500.00 | 13,500.00 | 15,015.58 | |
| 应付债券 | 56,457.04 | 55,696.43 | 54,783.70 | 54,041.18 | |
| 租赁负债 | 10,399.92 | 11,235.72 | 8,134.67 | 8,611.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7.80 | 11.65 | 11.65 | 2.24 | |
| 长期递延收益 | 1,361.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 95,622.16 | 80,443.80 | 76,430.02 | 77,670.21 | |
| 负债合计 | 318,492.84 | 411,366.91 | 346,385.06 | 421,818.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,402.02 | 8,402.02 | 8,402.02 | 8,402.02 | |
| 资本公积 | 162,354.09 | 162,365.66 | 162,374.11 | 162,379.96 | |
| 减：库存股 | 4,481.18 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 50.16 | 156.95 | 163.85 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,201.00 | 4,201.00 | 4,201.00 | 4,201.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,717.89 | 47,043.79 | 51,159.18 | 57,857.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 219,847.78 | 237,773.23 | 243,903.96 | 250,445.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,847.78 | 237,773.23 | 243,903.96 | 250,445.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 538,340.63 | 649,140.14 | 590,289.02 | 672,263.79 | |
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