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| 瑞可达(688800) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,359.27 | 96,346.34 | 55,840.03 | 107,584.31 | 65,708.59 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 39,669.09 | -- | 39,557.33 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 76,803.95 | 71,048.53 | 63,014.11 | 59,308.54 | 65,831.38 |
| 应收票据 | 20,485.30 | 10,823.75 | 8,322.34 | 11,619.78 | 13,429.54 |
| 应收账款 | 56,318.66 | 60,224.78 | 54,691.77 | 47,688.76 | 52,401.84 |
| 应收款项融资 | 27,816.51 | 22,407.47 | 27,806.43 | 31,598.16 | 31,054.03 |
| 预付款项 | 6,654.41 | 858.79 | 7,940.71 | 2,039.16 | 1,538.65 |
| 其他应收款(合计) | 1,945.31 | 1,640.75 | 998.15 | 584.35 | 604.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,640.75 | -- | 584.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43,261.37 | 40,461.31 | 35,772.01 | 32,491.27 | 31,691.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,048.00 | 2,245.66 | 1,879.35 | 515.74 | 363.96 |
| 流动资产合计 | 259,888.82 | 235,008.85 | 232,919.86 | 234,121.52 | 236,349.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 1,263.97 |
| 投资性房地产 | 2,102.64 | 2,136.44 | 2,170.24 | 2,204.04 | 2,237.83 |
| 在建工程(合计) | 22,937.67 | 20,077.25 | 42,907.14 | 23,272.50 | 21,372.79 |
| 在建工程 | -- | 20,077.25 | -- | 23,272.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 57,284.70 | 57,801.89 | 23,047.95 | 21,491.92 | 20,377.12 |
| 固定资产净额 | -- | 57,801.89 | -- | 21,491.92 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,018.43 | 6,782.75 | 6,576.85 | 7,132.54 | 467.58 |
| 无形资产 | 11,852.63 | 11,936.91 | 8,406.19 | 8,408.99 | 5,202.66 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 983.02 | 995.31 | 400.49 | 208.51 | 155.22 |
| 递延所得税资产 | 2,326.38 | 2,210.47 | 2,152.32 | 2,042.40 | 1,919.79 |
| 其他非流动资产 | 5,140.30 | 2,479.73 | 8,115.92 | 4,642.94 | 3,789.64 |
| 非流动资产合计 | 112,666.78 | 106,441.75 | 95,798.09 | 69,424.83 | 56,786.60 |
| 资产总计 | 372,555.59 | 341,450.60 | 328,717.95 | 303,546.35 | 293,136.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,022.22 | 34,027.34 | 34,024.86 | 16,011.67 | 12,009.53 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 88,868.24 | 82,724.34 | 74,533.95 | 76,338.63 | 77,526.96 |
| 应付票据 | 22,529.97 | 23,895.96 | 24,650.20 | 34,107.83 | 35,450.97 |
| 应付账款 | 66,338.27 | 58,828.38 | 49,883.74 | 42,230.80 | 42,075.99 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,408.81 | 3,243.73 | 2,489.15 | 1,719.96 | 1,429.62 |
| 应交税费 | 1,434.47 | 1,159.13 | 415.85 | 511.10 | 1,157.72 |
| 其他应付款(合计) | 1,141.59 | 642.05 | 168.68 | 160.47 | 361.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 642.05 | -- | 160.47 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,472.57 | 1,309.41 | 837.94 | 802.66 | 436.76 |
| 其他流动负债 | 239.21 | 149.31 | 154.65 | 189.84 | 206.99 |
| 流动负债合计 | 134,751.38 | 128,817.64 | 117,677.42 | 98,191.79 | 94,721.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,518.70 | 2,418.94 | 2,907.27 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,875.31 | 5,811.93 | 5,722.44 | 6,225.37 | 128.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 299.91 | 323.32 | 1,326.05 | 1,366.52 | 948.29 |
| 长期递延收益 | 6,817.87 | 6,663.49 | 3,523.26 | 3,562.33 | 3,607.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 35,511.79 | 15,217.68 | 13,479.01 | 11,154.21 | 4,684.26 |
| 负债合计 | 170,263.18 | 144,035.31 | 131,156.43 | 109,346.00 | 99,405.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,841.99 | 15,841.99 | 15,841.99 | 15,841.99 | 11,315.71 |
| 资本公积 | 114,976.05 | 114,699.79 | 115,299.39 | 114,743.70 | 118,714.29 |
| 减：库存股 | 3,698.70 | 3,698.70 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 601.91 | 439.88 | 375.11 | 475.06 | 6.45 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,387.49 | 5,387.49 | 4,552.76 | 4,552.76 | 4,552.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 65,842.68 | 61,673.64 | 58,406.92 | 55,492.46 | 58,810.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,951.41 | 194,344.08 | 194,476.16 | 191,105.97 | 193,400.18 |
| 少数股东权益 | 3,341.01 | 3,071.20 | 3,085.36 | 3,094.38 | 330.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,292.42 | 197,415.29 | 197,561.52 | 194,200.35 | 193,730.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 372,555.59 | 341,450.60 | 328,717.95 | 303,546.35 | 293,136.22 |
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