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| 鑫汇科(831167) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,537.81 | 14,522.60 | 8,585.81 | 16,098.27 | 11,348.03 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,212.27 | 14,111.99 | 13,380.75 | 12,967.68 | 14,236.74 |
| 应收票据 | 2,396.87 | 3,380.80 | 2,152.01 | 2,553.28 | 3,267.05 |
| 应收账款 | 10,815.40 | 10,731.19 | 11,228.74 | 10,414.40 | 10,969.69 |
| 应收款项融资 | 146.28 | 327.79 | 771.68 | 717.22 | 1,358.80 |
| 预付款项 | 391.72 | 351.22 | 1,690.91 | 866.34 | 1,159.48 |
| 其他应收款(合计) | 609.47 | 801.21 | 62.85 | 268.15 | 690.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 268.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,311.40 | 8,593.37 | 8,460.96 | 8,216.86 | 9,331.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,406.20 | 6,421.59 | 6,282.97 | 218.59 | 6,149.64 |
| 流动资产合计 | 38,615.16 | 45,129.76 | 39,235.93 | 39,353.11 | 44,274.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,661.82 | 2,650.42 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 220.05 | 222.49 | 224.94 | 227.38 | 229.83 |
| 在建工程(合计) | 4,573.16 | 704.75 | 0.94 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,821.14 | 2,874.04 | 3,130.72 | 2,914.44 | 3,003.72 |
| 固定资产净额 | -- | 2,874.04 | -- | 2,914.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,722.50 | 1,616.70 | 2,616.51 | 4,655.29 | 5,153.07 |
| 无形资产 | 5,165.21 | 5,202.58 | 5,206.23 | 42.83 | 49.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 996.81 | 996.81 | -- | 57.00 | 57.00 |
| 长期待摊费用 | 881.43 | 971.74 | 320.86 | 1,161.58 | 1,185.11 |
| 递延所得税资产 | 335.45 | 389.77 | 184.89 | 193.91 | 192.06 |
| 其他非流动资产 | 205.75 | 220.35 | 902.27 | 5,806.64 | 384.58 |
| 非流动资产合计 | 20,108.55 | 16,374.89 | 13,106.55 | 15,578.25 | 10,777.47 |
| 资产总计 | 58,723.71 | 61,504.65 | 52,342.48 | 54,931.37 | 55,052.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,897.39 | 5,858.19 | 2,348.54 | 4,587.69 | 2,517.65 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,787.35 | 21,019.23 | 16,231.87 | 13,705.41 | 13,481.95 |
| 应付票据 | 10,987.73 | 9,603.11 | 7,381.52 | 7,378.34 | 5,603.40 |
| 应付账款 | 8,799.62 | 11,416.12 | 8,850.35 | 6,327.07 | 7,878.55 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 757.71 | 1,178.44 | 734.10 | 519.81 | 637.23 |
| 应交税费 | 92.55 | 295.31 | 154.28 | 124.79 | 153.41 |
| 其他应付款(合计) | 742.23 | 726.37 | 1,340.41 | 711.61 | 724.44 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 10.34 | 4.50 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 701.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,052.88 | 974.93 | 1,080.68 | 2,051.40 | 2,030.73 |
| 其他流动负债 | 1,535.38 | 2,182.19 | 1,524.68 | 2,823.84 | 3,704.17 |
| 流动负债合计 | 29,333.94 | 32,773.62 | 23,949.27 | 25,256.72 | 23,924.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 250.00 | 252.00 | 252.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 749.22 | 721.18 | 1,701.85 | 3,140.60 | 3,660.15 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 188.19 | 216.05 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 11.67 | 15.17 | 18.67 | 22.17 | 25.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 949.08 | 952.40 | 1,970.51 | 3,414.77 | 3,937.81 |
| 负债合计 | 30,283.02 | 33,726.01 | 25,919.79 | 28,671.49 | 27,862.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,998.29 | 4,998.29 | 4,998.29 | 4,998.29 | 4,998.29 |
| 资本公积 | 16,329.54 | 16,328.98 | 16,328.41 | 16,325.72 | 16,325.16 |
| 减：库存股 | 2,401.77 | 2,401.77 | 2,401.77 | 1,881.19 | 341.10 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,157.17 | 2,157.17 | 1,872.95 | 1,872.95 | 1,872.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 5,438.28 | 4,749.71 | 4,518.17 | 3,619.02 | 3,095.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 26,521.52 | 25,832.38 | 25,316.06 | 24,934.80 | 25,951.09 |
| 少数股东权益 | 1,919.17 | 1,946.26 | 1,106.63 | 1,325.08 | 1,239.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,440.69 | 27,778.64 | 26,422.69 | 26,259.88 | 27,190.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,723.71 | 61,504.65 | 52,342.48 | 54,931.37 | 55,052.43 |
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