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迪尔化工(831304) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,457.21 | 3,230.02 | 6,256.01 | ||
交易性金融资产 | 17.45 | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 6,977.74 | 7,919.26 | 5,071.53 | ||
应收票据 | 5,425.87 | 4,797.40 | 3,382.45 | ||
应收账款 | 1,551.87 | 3,121.86 | 1,689.09 | ||
应收款项融资 | 4,616.44 | 2,137.49 | 917.83 | ||
预付款项 | 946.05 | 1,699.04 | 1,170.74 | ||
其他应收款(合计) | 18.91 | 28.50 | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 18.91 | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 3,065.46 | 2,527.58 | 2,449.80 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 254.92 | 254.40 | 257.52 | ||
流动资产合计 | 18,354.18 | 17,796.29 | 16,123.43 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 92.39 | 5,668.49 | 5,268.91 | ||
在建工程 | 92.39 | -- | 5,268.91 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 11,214.22 | 5,826.15 | 5,932.05 | ||
固定资产净额 | 11,214.22 | -- | 5,932.05 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 573.72 | 608.22 | 612.66 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 146.49 | 229.06 | 156.77 | ||
其他非流动资产 | 45.93 | 40.00 | -- | ||
非流动资产合计 | 12,072.74 | 12,371.92 | 11,970.40 | ||
资产总计 | 30,426.92 | 30,168.21 | 28,093.83 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 3,023.90 | 2,922.09 | 2,714.52 | ||
应付票据 | -- | 464.87 | 464.87 | ||
应付账款 | 3,023.90 | 2,457.22 | 2,249.66 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,079.56 | 713.98 | 406.92 | ||
应交税费 | 1,004.60 | 1,044.26 | 484.62 | ||
其他应付款(合计) | 78.27 | 75.50 | 113.50 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 78.27 | -- | 113.50 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | 3,741.19 | 4,080.74 | 2,961.72 | ||
流动负债合计 | 10,018.22 | 10,038.08 | 9,491.62 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | -- | -- | -- | ||
负债合计 | 10,018.22 | 10,038.08 | 9,491.62 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,778.80 | 12,778.80 | 12,778.80 | ||
资本公积 | 1,172.05 | 1,172.05 | 1,172.05 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | 2,160.36 | 2,054.45 | 2,037.59 | ||
盈余公积 | 1,149.90 | 899.25 | 899.25 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 3,147.59 | 3,225.59 | 1,714.53 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 20,408.70 | 20,130.13 | 18,602.21 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 20,408.70 | 20,130.13 | 18,602.21 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,426.92 | 30,168.21 | 28,093.83 |
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