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| 凯华材料(831526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,534.59 | 11,427.79 | 11,276.30 | 11,929.74 | 11,837.23 |
| 交易性金融资产 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,636.98 | 3,576.32 | 3,811.63 | 3,887.82 | 3,589.81 |
| 应收票据 | 821.27 | 802.66 | 971.16 | 1,016.39 | 901.90 |
| 应收账款 | 2,815.72 | 2,773.67 | 2,840.47 | 2,871.43 | 2,687.92 |
| 应收款项融资 | 313.39 | 198.30 | 266.02 | 410.20 | 635.82 |
| 预付款项 | 199.69 | 74.19 | 232.48 | 206.43 | 237.36 |
| 其他应收款(合计) | 0.36 | 0.38 | 1.99 | 1.33 | 1.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 0.38 | -- | 1.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,498.45 | 2,596.35 | 2,670.39 | 2,628.96 | 2,653.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 88.68 | 100.23 | 8.47 | 5.50 | -- |
| 流动资产合计 | 18,277.14 | 17,978.55 | 18,267.28 | 19,069.98 | 18,955.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,139.93 | 1,110.42 | 202.90 | 138.32 | 103.52 |
| 在建工程 | -- | 1,110.42 | -- | 138.32 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,359.66 | 1,416.73 | 1,449.28 | 1,420.95 | 1,438.56 |
| 固定资产净额 | -- | 1,416.73 | -- | 1,420.95 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,426.75 | 1,435.48 | 1,444.25 | 1,453.02 | 1,464.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 61.70 | 76.73 | 92.57 | 104.70 | 81.49 |
| 递延所得税资产 | 56.34 | 68.54 | 59.20 | 65.58 | 66.16 |
| 其他非流动资产 | 578.80 | 284.15 | 863.58 | 45.71 | 44.56 |
| 非流动资产合计 | 4,623.16 | 4,392.06 | 4,111.78 | 3,228.28 | 3,198.36 |
| 资产总计 | 22,900.31 | 22,370.61 | 22,379.06 | 22,298.25 | 22,154.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.72 | 500.72 | 503.95 | 1,000.69 | 1,000.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 767.26 | 679.43 | 732.02 | 852.02 | 553.61 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 767.26 | 679.43 | 732.02 | 852.02 | 553.61 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 142.56 | 208.90 | 171.12 | 134.93 | 107.19 |
| 应交税费 | 156.09 | 103.65 | 158.23 | 160.70 | 328.65 |
| 其他应付款(合计) | 4.04 | 5.43 | 6.97 | 1.82 | 1.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5.43 | -- | 1.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 54.96 | 98.96 | 339.46 | 168.51 | 204.24 |
| 流动负债合计 | 1,627.33 | 1,597.26 | 1,913.35 | 2,319.02 | 2,197.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 1,627.33 | 1,597.26 | 1,913.35 | 2,319.02 | 2,197.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,270.00 | 8,270.00 | 8,270.00 | 8,270.00 | 8,270.00 |
| 资本公积 | 5,129.46 | 5,129.46 | 5,129.46 | 5,129.46 | 5,129.46 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,021.43 | 2,021.43 | 1,892.39 | 1,892.39 | 1,892.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 5,852.09 | 5,352.46 | 5,173.85 | 4,687.38 | 4,664.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 21,272.98 | 20,773.35 | 20,465.71 | 19,979.23 | 19,956.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,272.98 | 20,773.35 | 20,465.71 | 19,979.23 | 19,956.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 22,900.31 | 22,370.61 | 22,379.06 | 22,298.25 | 22,154.04 |
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