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格利尔(831641) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,778.84 | 2,315.70 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 100.00 | 45.70 | |||
应收账款 | 5,144.74 | 5,220.64 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 406.67 | 288.16 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 137.34 | 157.96 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 6,678.63 | 5,955.43 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 95.44 | 192.47 | |||
流动资产合计 | 16,341.67 | 14,176.07 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 119.67 | 70.17 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 107.28 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 3,113.79 | 3,271.83 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 405.86 | 429.42 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | 137.30 | |||
长期待摊费用 | 612.08 | 664.72 | |||
递延所得税资产 | 24.86 | 29.22 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 4,383.54 | 4,602.65 | |||
资产总计 | 20,725.21 | 18,778.72 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,500.00 | 3,475.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | 112.83 | |||
应付账款 | 4,386.84 | 4,565.02 | |||
预收款项 | 20.29 | 12.60 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 237.70 | 215.91 | |||
应交税费 | 233.00 | 379.49 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | 5.59 | 5.59 | |||
其他应付款 | 506.87 | 166.83 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 8,890.30 | 8,933.27 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | 34.80 | |||
长期递延收益 | 987.88 | 689.13 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 987.88 | 723.93 | |||
负债合计 | 9,878.18 | 9,657.20 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,500.00 | 5,450.00 | |||
资本公积 | 744.83 | 553.83 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 53.51 | 21.30 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 414.77 | 186.77 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 3,484.02 | 2,481.68 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 10,197.14 | 8,693.58 | |||
少数股东权益 | 649.89 | 427.94 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,847.03 | 9,121.52 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,725.21 | 18,778.72 |
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