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浙江大农(831855) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,842.85 | 1,535.97 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 3,932.54 | 3,905.92 | |||
应收票据 | 324.31 | -- | |||
应收账款 | 3,608.23 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 163.00 | 970.66 | |||
其他应收款(合计) | 533.10 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 337.45 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 9,011.89 | 7,561.85 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,559.30 | 721.82 | |||
流动资产合计 | 17,042.67 | 15,033.67 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 1,218.90 | -- | |||
在建工程 | -- | 1,922.46 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 16,587.80 | -- | |||
固定资产净额 | -- | 13,689.02 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 3,999.69 | 4,063.87 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 124.17 | 146.99 | |||
递延所得税资产 | 842.93 | 469.79 | |||
其他非流动资产 | 60.57 | -- | |||
非流动资产合计 | 22,834.06 | 20,292.13 | |||
资产总计 | 39,876.72 | 35,325.80 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,000.00 | 700.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 9,835.66 | 7,764.23 | |||
应付票据 | 4,094.75 | -- | |||
应付账款 | 5,740.91 | -- | |||
预收款项 | 551.94 | 562.20 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 730.53 | 302.89 | |||
应交税费 | 444.24 | 321.86 | |||
其他应付款(合计) | 35.85 | -- | |||
应付利息 | 3.34 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 32.51 | 41.56 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 12,598.23 | 9,692.75 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,486.47 | 1,541.24 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,486.47 | 1,541.24 | |||
负债合计 | 14,084.70 | 11,233.99 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,369.00 | 5,369.00 | |||
资本公积 | 5,453.89 | 5,453.80 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 96.29 | -- | |||
盈余公积 | 1,634.31 | 1,268.43 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 13,238.53 | 12,000.58 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 25,792.02 | 24,091.81 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 25,792.02 | 24,091.81 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 39,876.72 | 35,325.80 |
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