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创远信科(831961) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,851.27 | 4,826.00 | 5,806.97 | 3,509.30 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,382.69 | 8,230.75 | 8,112.33 | -- | |
应收票据 | 25.95 | -- | -- | 60.00 | |
应收账款 | 8,356.75 | -- | -- | 7,044.77 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,608.01 | 1,406.74 | 1,038.57 | 1,573.14 | |
其他应收款(合计) | 117.84 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 117.84 | 345.65 | 217.00 | 546.73 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,846.15 | 9,341.47 | 9,506.44 | 11,306.64 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 513.61 | 836.36 | 806.81 | 873.28 | |
流动资产合计 | 30,319.58 | 24,986.97 | 25,488.11 | 24,913.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 468.56 | 427.94 | 427.94 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,066.78 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 4,066.78 | 4,073.47 | 3,824.31 | 4,174.68 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 16,553.34 | 7,877.24 | 8,188.27 | 8,571.24 | |
开发支出 | 6,937.01 | 12,945.87 | 11,549.20 | 9,975.59 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 28.75 | 29.50 | -- | -- | |
递延所得税资产 | 400.84 | 334.32 | 305.11 | 357.94 | |
其他非流动资产 | 1,507.40 | 1,225.89 | 1,222.30 | 508.27 | |
非流动资产合计 | 29,962.68 | 26,914.23 | 25,517.13 | 23,587.71 | |
资产总计 | 60,282.25 | 51,901.19 | 51,005.24 | 48,501.57 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,097.00 | 2,097.00 | 2,497.00 | 1,747.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,133.38 | 3,747.42 | 3,557.85 | -- | |
应付票据 | 40.31 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 6,093.07 | -- | -- | 3,387.78 | |
预收款项 | 638.00 | 402.66 | 330.28 | 299.11 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 471.46 | 346.41 | 292.77 | 9.78 | |
应交税费 | 327.53 | 332.24 | 177.97 | 46.89 | |
其他应付款(合计) | 1,273.74 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3.33 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,270.41 | 482.51 | 645.08 | 159.57 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 10,941.12 | 7,408.24 | 7,500.96 | 5,650.13 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 15,269.66 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 11,528.38 | 10,968.04 | 9,386.89 | |
非流动负债合计 | 15,269.66 | 11,528.38 | 10,968.04 | 9,386.89 | |
负债合计 | 26,210.77 | 18,936.62 | 18,469.00 | 15,037.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,255.03 | 7,255.03 | 7,255.03 | 7,255.03 | |
资本公积 | 9,804.06 | 9,485.93 | 9,485.93 | 9,485.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 0.15 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,699.92 | 1,493.45 | 1,493.45 | 1,493.45 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 15,328.56 | 14,746.95 | 14,317.88 | 14,472.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 34,087.72 | 32,981.35 | 32,552.28 | 32,706.40 | |
少数股东权益 | -16.24 | -16.77 | -16.04 | 758.16 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 34,071.48 | 32,964.58 | 32,536.24 | 33,464.56 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,282.25 | 51,901.19 | 51,005.24 | 48,501.57 |
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