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| 天罡股份(832651) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,587.77 | 8,732.27 | 3,916.61 | 17,100.68 | 6,574.08 |
| 交易性金融资产 | 13,168.62 | 11,644.30 | 10,025.38 | 2,304.98 | 1,006.84 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,922.24 | 11,356.44 | 11,981.37 | 11,292.64 | 9,636.90 |
| 应收票据 | 718.92 | 261.77 | 499.23 | 1,252.30 | 1,060.43 |
| 应收账款 | 9,203.32 | 11,094.67 | 11,482.14 | 10,040.34 | 8,576.47 |
| 应收款项融资 | 1.92 | 372.97 | 499.74 | 63.00 | 65.66 |
| 预付款项 | 568.49 | 639.00 | 544.10 | 817.88 | 429.17 |
| 其他应收款(合计) | 352.18 | 372.42 | 856.83 | 845.38 | 446.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 845.38 | 446.40 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,450.63 | 6,281.62 | 6,464.72 | 6,401.09 | 6,359.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,117.85 | 8,801.93 | 3,871.55 | 2,654.53 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,736.26 | 1,987.78 | 1,358.63 | 1,641.09 | 2,248.85 |
| 流动资产合计 | 41,414.79 | 43,266.20 | 45,308.79 | 45,142.07 | 30,309.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 437.18 | 442.69 | 448.20 | 453.71 | 459.21 |
| 在建工程(合计) | 403.30 | 185.80 | 872.90 | 384.42 | 381.01 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 384.42 | 381.01 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,451.75 | 7,305.55 | 6,266.03 | 6,363.19 | 6,350.94 |
| 固定资产净额 | -- | 7,305.55 | -- | 6,363.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,316.35 | 2,330.47 | 2,344.60 | 2,358.75 | 2,372.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 76.70 | 81.28 | 30.07 | 34.65 | 39.23 |
| 递延所得税资产 | 1,580.52 | 1,556.55 | 1,371.81 | 1,325.35 | 1,247.33 |
| 其他非流动资产 | 11,653.76 | 10,896.89 | 7,850.50 | 8,891.67 | 8,462.87 |
| 非流动资产合计 | 23,919.56 | 22,799.24 | 19,184.11 | 19,811.74 | 19,313.52 |
| 资产总计 | 65,334.34 | 66,065.44 | 64,492.90 | 64,953.81 | 49,623.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,962.60 | 10,731.83 | 10,436.06 | 8,900.64 | 8,193.32 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,962.60 | 10,731.83 | 10,436.06 | 8,900.64 | 8,193.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 344.12 | 779.41 | 586.36 | 477.04 | 476.52 |
| 应交税费 | 674.05 | 808.52 | 751.13 | 431.38 | 332.35 |
| 其他应付款(合计) | 949.70 | 1,104.63 | 1,131.96 | 1,435.76 | 1,022.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 1,435.76 | 1,022.88 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 521.25 | 500.99 | 662.88 | 1,266.36 | 1,207.82 |
| 流动负债合计 | 14,351.43 | 15,901.48 | 15,695.18 | 14,247.76 | 12,647.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,273.15 | 2,399.36 | 2,537.49 | 2,565.78 | 2,604.61 |
| 递延所得税负债 | 6.65 | 6.65 | 0.75 | 0.75 | 1.03 |
| 长期递延收益 | 1,274.75 | 1,279.09 | 1,289.85 | 1,300.61 | 1,311.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,554.54 | 3,685.09 | 3,828.09 | 3,867.14 | 3,917.01 |
| 负债合计 | 17,905.97 | 19,586.58 | 19,523.26 | 18,114.90 | 16,564.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 5,035.00 |
| 资本公积 | 17,662.35 | 17,537.64 | 17,412.93 | 17,288.22 | 6,102.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | 83.15 | 83.15 | -- |
| 专项储备 | 1,219.38 | 1,223.88 | 1,233.45 | 1,241.04 | 1,248.69 |
| 盈余公积 | 3,050.00 | 3,050.00 | 2,691.03 | 2,691.03 | 2,691.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,396.65 | 18,567.35 | 17,449.08 | 19,435.47 | 17,981.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,428.37 | 46,478.86 | 44,969.64 | 46,838.91 | 33,058.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,428.37 | 46,478.86 | 44,969.64 | 46,838.91 | 33,058.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,334.34 | 66,065.44 | 64,492.90 | 64,953.81 | 49,623.06 |
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