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开特股份(832978) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,187.10 | 2,301.02 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 3,824.40 | 3,538.82 | |||
应收账款 | 10,718.48 | 10,004.76 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 181.55 | 328.17 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 78.79 | 158.09 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 8,495.33 | 8,922.71 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 27,485.65 | 25,253.58 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 42.42 | 19.36 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 6,570.22 | 6,534.63 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,395.77 | 1,247.14 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 25.61 | 26.60 | |||
递延所得税资产 | 329.09 | 307.37 | |||
其他非流动资产 | 206.36 | 286.00 | |||
非流动资产合计 | 8,569.48 | 8,421.10 | |||
资产总计 | 36,055.13 | 33,674.68 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,300.00 | 3,800.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 4,607.49 | 2,883.09 | |||
应付账款 | 6,917.49 | 8,100.61 | |||
预收款项 | 161.81 | 72.54 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 305.46 | 264.35 | |||
应交税费 | 915.83 | 496.73 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | 485.85 | |||
其他应付款 | 85.22 | 572.21 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 17,293.29 | 16,675.38 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 398.26 | 380.77 | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 70.00 | 70.00 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 468.26 | 450.77 | |||
负债合计 | 17,761.55 | 17,126.14 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,603.80 | 4,858.50 | |||
资本公积 | -- | 1,756.51 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 991.47 | 704.22 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 3,675.58 | 9,328.74 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 18,270.84 | 16,647.97 | |||
少数股东权益 | 22.73 | -99.43 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 18,293.58 | 16,548.54 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,055.13 | 33,674.68 |
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