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| 康普化学(834033) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,485.96 | 2,946.98 | |||
| 交易性金融资产 | 1,505.76 | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 2,037.03 | 1,689.99 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 2,037.03 | 1,689.99 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 48.76 | 695.86 | |||
| 其他应收款(合计) | 63.29 | 111.06 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 63.29 | 111.06 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 5,476.42 | 6,196.72 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 16.87 | -- | |||
| 流动资产合计 | 11,634.09 | 11,640.60 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 2,625.92 | 1,976.05 | |||
| 在建工程 | 2,611.72 | 1,940.73 | |||
| 工程物资 | 14.20 | 35.32 | |||
| 固定资产及清理(合计) | 3,351.08 | 3,407.37 | |||
| 固定资产净额 | 3,351.08 | 3,407.37 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 789.50 | 800.24 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 51.79 | 63.87 | |||
| 递延所得税资产 | 16.13 | 13.56 | |||
| 其他非流动资产 | 182.55 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 7,016.96 | 6,261.09 | |||
| 资产总计 | 18,651.05 | 17,901.69 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,300.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 3,260.34 | 3,261.73 | |||
| 应付票据 | 2,320.78 | 2,239.61 | |||
| 应付账款 | 939.56 | 1,022.12 | |||
| 预收款项 | 33.85 | 11.95 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 120.80 | 127.57 | |||
| 应交税费 | 129.73 | 175.68 | |||
| 其他应付款(合计) | 1,055.65 | 390.11 | |||
| 应付利息 | 68.75 | 17.15 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 986.91 | 372.96 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 450.00 | 900.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 6,050.38 | 6,167.05 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 500.00 | 350.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | 1,150.00 | |||
| 长期应付款 | -- | 1,150.00 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 0.86 | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 500.86 | 1,500.00 | |||
| 负债合计 | 6,551.24 | 7,667.05 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 3,815.00 | 3,600.00 | |||
| 资本公积 | 5,061.78 | 3,382.31 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | 300.89 | 400.67 | |||
| 盈余公积 | 293.13 | 286.04 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 2,629.01 | 2,565.63 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,099.81 | 10,234.65 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,099.81 | 10,234.65 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,651.05 | 17,901.69 | |||
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