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驰诚股份(834407) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,549.45 | 1,426.96 | 2,945.50 | 1,510.59 | |
交易性金融资产 | -- | 1,601.00 | -- | 1,835.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,059.35 | 8,090.11 | 8,145.54 | 7,374.65 | |
应收票据 | 188.01 | 149.03 | 185.91 | 152.08 | |
应收账款 | 7,871.34 | 7,941.09 | 7,959.62 | 7,222.57 | |
应收款项融资 | 646.71 | 640.58 | 495.18 | 978.43 | |
预付款项 | 211.71 | 454.23 | 432.75 | 565.99 | |
其他应收款(合计) | 242.62 | 161.98 | 154.08 | 161.47 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 242.62 | 161.98 | 154.08 | 161.47 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,686.04 | 4,888.51 | 4,453.77 | 4,930.90 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 344.55 | 63.79 | 12.40 | 393.88 | |
流动资产合计 | 17,834.13 | 17,427.62 | 16,742.69 | 17,836.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 18.81 | 18.81 | 124.17 | 39.08 | |
在建工程 | 18.81 | 18.81 | 124.17 | 39.08 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,954.80 | 3,923.97 | 3,743.05 | 3,753.27 | |
固定资产净额 | 3,954.80 | 3,923.97 | 3,743.05 | 3,753.27 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 219.65 | 282.49 | 302.77 | 267.31 | |
无形资产 | 2,116.38 | 2,098.33 | 2,113.52 | 2,112.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 209.46 | 220.28 | 223.52 | 232.71 | |
递延所得税资产 | 382.21 | 392.07 | 369.06 | 272.09 | |
其他非流动资产 | 95.05 | 98.73 | 93.36 | 108.81 | |
非流动资产合计 | 6,996.36 | 7,034.68 | 6,969.44 | 6,785.43 | |
资产总计 | 24,830.49 | 24,462.29 | 23,712.13 | 24,621.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 500.20 | 500.53 | 500.53 | 500.59 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,183.14 | 3,463.42 | 3,196.95 | 3,057.46 | |
应付票据 | 968.28 | 1,313.24 | 563.03 | 168.89 | |
应付账款 | 2,214.86 | 2,150.18 | 2,633.92 | 2,888.57 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 424.74 | 247.93 | 245.33 | 238.45 | |
应交税费 | 596.12 | 716.67 | 640.33 | 399.36 | |
其他应付款(合计) | 33.72 | 17.42 | 14.71 | 40.80 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 33.72 | 17.42 | 14.71 | 40.80 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 68.53 | 82.59 | 88.64 | 56.97 | |
其他流动负债 | 428.53 | 576.32 | 470.49 | 945.87 | |
流动负债合计 | 5,785.88 | 6,031.63 | 5,692.14 | 6,177.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 137.41 | 176.44 | 165.76 | 213.99 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 171.43 | 199.33 | 199.33 | 163.45 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 308.84 | 375.77 | 365.09 | 377.44 | |
负债合计 | 6,094.72 | 6,407.40 | 6,057.23 | 6,554.47 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,418.00 | 5,418.00 | 5,418.00 | 5,418.00 | |
资本公积 | 2,895.68 | 2,895.68 | 2,895.68 | 2,895.68 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,512.87 | 1,462.17 | 1,423.22 | 1,265.53 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 8,845.43 | 8,214.75 | 7,858.16 | 8,426.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 18,671.97 | 17,990.60 | 17,595.05 | 18,005.86 | |
少数股东权益 | 63.80 | 64.30 | 59.85 | 61.32 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 18,735.77 | 18,054.90 | 17,654.90 | 18,067.18 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,830.49 | 24,462.29 | 23,712.13 | 24,621.65 |
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