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三友科技(834475) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,150.42 | 10,180.13 | 9,922.83 | 12,744.50 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,102.49 | 7,826.09 | 6,665.26 | 8,535.46 | |
应收票据 | 1,915.88 | 1,655.62 | 745.31 | 461.45 | |
应收账款 | 5,186.61 | 6,170.47 | 5,919.95 | 8,074.01 | |
应收款项融资 | 174.00 | 130.00 | 295.32 | 184.12 | |
预付款项 | 4,128.10 | 3,077.81 | 2,465.29 | 2,164.82 | |
其他应收款(合计) | 271.72 | 571.89 | 503.91 | 453.19 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 271.72 | -- | 503.91 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,631.50 | 17,498.04 | 13,675.78 | 12,209.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 25.82 | 51.70 | 411.92 | 438.44 | |
流动资产合计 | 44,901.64 | 43,142.23 | 37,691.54 | 40,338.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,286.54 | 2,842.43 | 2,701.16 | 2,157.88 | |
在建工程 | 3,286.54 | -- | 2,701.16 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,987.60 | 4,015.31 | 4,134.96 | 4,246.67 | |
固定资产净额 | 3,987.60 | -- | 4,134.96 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,842.46 | 1,858.63 | 1,812.12 | 1,823.33 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 67.92 | 72.06 | 48.61 | 51.41 | |
递延所得税资产 | 270.99 | 248.54 | 235.90 | 260.87 | |
其他非流动资产 | 257.52 | 606.84 | 626.16 | 72.50 | |
非流动资产合计 | 13,285.12 | 12,337.80 | 11,498.90 | 10,552.67 | |
资产总计 | 58,186.76 | 55,480.03 | 49,190.44 | 50,890.68 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,702.92 | 4,043.98 | 4,545.21 | 4,836.36 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,491.02 | 1,525.71 | 1,876.42 | 3,311.36 | |
应付票据 | 1,330.92 | 301.44 | 642.60 | 1,552.44 | |
应付账款 | 2,160.10 | 1,224.26 | 1,233.82 | 1,758.92 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 535.19 | 162.39 | 161.92 | 170.10 | |
应交税费 | 579.76 | 149.10 | 67.12 | 30.59 | |
其他应付款(合计) | 4.38 | 5.93 | 72.12 | 1.09 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4.38 | -- | 72.12 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,001.10 | 1,001.06 | -- | 1,001.33 | |
其他流动负债 | 1,388.02 | 1,672.69 | 1,234.16 | 986.93 | |
流动负债合计 | 22,379.50 | 21,098.10 | 16,216.35 | 16,942.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,001.16 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 302.28 | 204.37 | 204.37 | 158.19 | |
长期递延收益 | 531.54 | 534.87 | 551.41 | 633.65 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,834.98 | 739.24 | 755.78 | 791.84 | |
负债合计 | 24,214.48 | 21,837.34 | 16,972.12 | 17,734.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,296.00 | 10,296.00 | 10,296.00 | 10,296.00 | |
资本公积 | 12,474.32 | 12,472.35 | 12,472.35 | 12,472.35 | |
减:库存股 | 1,204.40 | 26.69 | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,045.33 | 1,556.03 | 1,556.03 | 1,556.03 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 10,357.86 | 9,339.09 | 7,869.53 | 8,809.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 33,969.10 | 33,636.77 | 32,193.90 | 33,134.30 | |
少数股东权益 | 3.18 | 5.92 | 24.42 | 21.93 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 33,972.28 | 33,642.69 | 32,218.32 | 33,156.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,186.76 | 55,480.03 | 49,190.44 | 50,890.68 |
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