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晨光电缆(834639) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,602.22 | 19,992.25 | 24,074.03 | 22,093.09 | |
交易性金融资产 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 76,287.22 | 66,357.88 | 68,745.52 | 72,015.26 | |
应收票据 | 424.61 | 325.63 | 389.63 | 676.29 | |
应收账款 | 75,862.62 | 66,032.25 | 68,355.88 | 71,338.97 | |
应收款项融资 | 213.26 | 68.00 | 184.38 | -- | |
预付款项 | 599.17 | 926.55 | 829.00 | 751.88 | |
其他应收款(合计) | 640.96 | 701.08 | 448.60 | 392.40 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,667.65 | 40,871.04 | 36,010.98 | 35,615.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13.69 | 5.53 | 4.76 | 52.53 | |
流动资产合计 | 148,985.12 | 139,453.54 | 140,454.53 | 141,958.87 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,438.36 | 2,094.30 | 1,111.20 | 213.80 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 16,266.94 | 16,016.23 | 16,253.47 | 16,566.23 | |
固定资产净额 | 16,266.94 | -- | 16,253.47 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 468.62 | 498.53 | 528.45 | 558.36 | |
无形资产 | 2,787.01 | 2,832.59 | 2,900.83 | 2,931.88 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,680.03 | 1,484.60 | 1,348.78 | 1,219.86 | |
其他非流动资产 | 161.34 | 745.61 | 529.77 | 281.84 | |
非流动资产合计 | 26,913.73 | 25,783.29 | 24,783.91 | 23,883.39 | |
资产总计 | 175,898.86 | 165,236.83 | 165,238.44 | 165,842.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 29,739.99 | 31,177.49 | 37,524.47 | 45,439.01 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 39,998.58 | 30,931.16 | 27,752.98 | 23,620.68 | |
应付票据 | 18,560.00 | 15,630.00 | 7,720.00 | 4,700.00 | |
应付账款 | 21,438.58 | 15,301.16 | 20,032.98 | 18,920.68 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,739.25 | 1,107.39 | 940.00 | 748.31 | |
应交税费 | 3,801.46 | 1,901.51 | 1,874.15 | 1,995.26 | |
其他应付款(合计) | 2,410.90 | 2,146.44 | 2,416.21 | 2,152.89 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | -- | -- | 2,416.21 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 114.86 | 125.32 | 120.18 | 110.07 | |
其他流动负债 | 418.35 | 615.91 | 536.58 | 272.15 | |
流动负债合计 | 91,455.84 | 80,895.46 | 81,597.92 | 80,034.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 900.84 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 244.93 | 359.79 | 359.79 | 364.81 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 332.52 | 170.85 | 189.18 | 207.50 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,478.29 | 530.63 | 548.96 | 572.32 | |
负债合计 | 92,934.12 | 81,426.09 | 82,146.88 | 80,606.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,160.00 | 20,160.00 | 20,160.00 | 18,666.67 | |
资本公积 | 38,752.24 | 38,752.24 | 38,752.24 | 40,245.57 | |
减:库存股 | 698.26 | 223.49 | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,031.16 | 4,604.44 | 4,604.44 | 4,604.44 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 19,719.59 | 20,517.56 | 19,574.89 | 21,718.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 82,964.73 | 83,810.74 | 83,091.56 | 85,235.56 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 82,964.73 | 83,810.74 | 83,091.56 | 85,235.56 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,898.86 | 165,236.83 | 165,238.44 | 165,842.26 |
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