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云创数据(835305) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,889.34 | 41,895.65 | 13,535.19 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 42,951.92 | 35,105.88 | 32,153.58 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 42,951.92 | 35,105.88 | 32,153.58 | ||
应收款项融资 | 679.50 | 179.50 | 179.50 | ||
预付款项 | 5,636.39 | 9,272.72 | 8,459.57 | ||
其他应收款(合计) | 781.55 | 648.27 | 769.50 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 781.55 | -- | 769.50 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 10,531.74 | 12,867.54 | 13,103.68 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 138.33 | 569.75 | 1,338.30 | ||
流动资产合计 | 117,848.63 | 102,185.87 | 71,186.00 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | 37.18 | 120.04 | 120.04 | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 3,333.46 | 6,193.18 | 6,152.41 | ||
在建工程 | 3,333.46 | -- | 1,048.26 | ||
工程物资 | -- | -- | 5,104.15 | ||
固定资产及清理(合计) | 5,816.42 | 3,123.78 | 3,457.41 | ||
固定资产净额 | 5,816.42 | -- | 3,457.41 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 1,087.35 | -- | -- | ||
无形资产 | 3,290.30 | 1,555.91 | 1,647.17 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 278.53 | 311.99 | 331.55 | ||
递延所得税资产 | 845.13 | 660.04 | 616.85 | ||
其他非流动资产 | 552.08 | 615.05 | 615.05 | ||
非流动资产合计 | 15,240.43 | 12,579.99 | 12,940.48 | ||
资产总计 | 133,089.06 | 114,765.86 | 84,126.48 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 23,435.87 | 13,901.53 | 17,304.09 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 14,949.97 | 11,296.64 | 12,466.49 | ||
应付票据 | 10,752.45 | 8,158.71 | 9,007.76 | ||
应付账款 | 4,197.52 | 3,137.93 | 3,458.73 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 892.77 | 263.19 | 250.06 | ||
应交税费 | 1,018.53 | 79.84 | 26.76 | ||
其他应付款(合计) | 51.69 | 180.62 | 269.00 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 51.69 | -- | 269.00 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 831.25 | 345.02 | 360.99 | ||
其他流动负债 | 5.10 | -- | -- | ||
流动负债合计 | 41,332.19 | 26,906.98 | 31,112.71 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,751.26 | 3,209.44 | 1,639.44 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 951.55 | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | 21.48 | ||
长期应付款 | -- | -- | 21.48 | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 3,702.80 | 3,209.44 | 1,660.91 | ||
负债合计 | 45,034.99 | 30,116.42 | 32,773.62 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,237.61 | 13,237.61 | 11,497.61 | ||
资本公积 | 39,976.62 | 39,976.62 | 9,677.66 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 3,491.24 | 2,831.88 | 2,831.88 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 31,348.60 | 28,603.33 | 27,345.71 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 88,054.07 | 84,649.44 | 51,352.86 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 88,054.07 | 84,649.44 | 51,352.86 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,089.06 | 114,765.86 | 84,126.48 |
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