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| 盖世食品(836826) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,751.85 | 3,200.20 | 7,315.39 | 11,165.59 | |
| 交易性金融资产 | 1,010.29 | 862.61 | 300.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,813.27 | 4,595.83 | 2,607.31 | 1,640.72 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,813.27 | 4,595.83 | 2,607.31 | 1,640.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,462.70 | 818.42 | 2,477.40 | 853.86 | |
| 其他应收款(合计) | 300.57 | 196.13 | 167.85 | 44.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,827.02 | 3,987.06 | 3,630.07 | 3,078.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,537.15 | 5,213.56 | 122.71 | 78.25 | |
| 流动资产合计 | 22,702.85 | 18,873.80 | 16,620.73 | 16,861.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 161.47 | 4.91 | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,956.28 | 3,840.84 | 3,902.21 | 3,950.37 | |
| 固定资产净额 | 3,956.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 61.06 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 891.32 | 893.91 | 144.76 | 146.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 25.95 | 25.43 | 25.65 | 24.65 | |
| 其他非流动资产 | 89.26 | 144.73 | 733.24 | 49.12 | |
| 非流动资产合计 | 5,185.33 | 4,909.81 | 4,805.86 | 4,170.15 | |
| 资产总计 | 27,888.18 | 23,783.61 | 21,426.59 | 21,031.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,985.52 | 1,428.05 | 1,127.92 | 914.83 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,985.52 | 1,428.05 | 1,127.92 | 914.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 534.81 | 276.46 | 147.99 | 154.82 | |
| 应交税费 | 341.01 | 314.58 | 133.91 | 29.12 | |
| 其他应付款(合计) | 569.69 | 372.13 | 303.28 | 173.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19.93 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 10.86 | 4.57 | 18.45 | 4.59 | |
| 流动负债合计 | 6,359.59 | 3,684.48 | 2,957.19 | 2,237.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 37.89 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 70.00 | 73.50 | 77.00 | 80.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 107.89 | 73.50 | 77.00 | 80.50 | |
| 负债合计 | 6,467.48 | 3,757.98 | 3,034.19 | 2,317.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,855.41 | 8,855.41 | 8,855.41 | 8,855.41 | |
| 资本公积 | 4,916.67 | 4,916.67 | 4,916.67 | 4,918.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11.83 | -7.87 | -9.11 | -8.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,841.63 | 1,411.39 | 1,533.06 | 1,411.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,794.36 | 4,823.73 | 3,068.65 | 3,508.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 21,396.24 | 19,999.33 | 18,364.68 | 18,685.08 | |
| 少数股东权益 | 24.45 | 26.30 | 27.72 | 28.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,420.69 | 20,025.63 | 18,392.40 | 18,713.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 27,888.18 | 23,783.61 | 21,426.59 | 21,031.76 | |
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