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| 汉维科技(836957) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,015.70 | 10,442.12 | 13,114.09 | 10,464.64 | |
| 交易性金融资产 | 3,000.00 | 4,171.70 | 3,200.00 | 3,350.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,935.03 | 11,883.60 | 14,082.63 | 15,668.61 | |
| 应收票据 | 5,741.46 | 6,602.05 | 7,359.45 | 8,222.78 | |
| 应收账款 | 6,193.56 | 5,281.55 | 6,723.18 | 7,445.82 | |
| 应收款项融资 | 2,906.56 | 4,110.85 | 4,674.57 | 4,938.40 | |
| 预付款项 | 91.61 | 437.05 | 313.15 | 161.07 | |
| 其他应收款(合计) | 111.72 | 230.09 | 99.62 | 78.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 111.72 | 230.09 | 99.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,687.97 | 1,534.78 | 2,497.07 | 3,527.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 252.52 | 706.02 | 452.68 | 346.50 | |
| 流动资产合计 | 42,001.10 | 33,516.21 | 38,433.80 | 38,534.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,620.66 | 6,582.00 | 5,145.05 | 3,493.19 | |
| 在建工程 | 5,407.65 | 6,368.99 | 4,923.80 | -- | |
| 工程物资 | 213.02 | 213.02 | 221.26 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,200.81 | 3,106.30 | 3,131.05 | 3,222.00 | |
| 固定资产净额 | 5,200.81 | 3,106.30 | 3,131.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,882.19 | 2,920.47 | 2,868.65 | 2,897.92 | |
| 无形资产 | 2,610.17 | 2,625.08 | 2,639.98 | 2,654.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6.88 | 7.74 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 77.32 | 73.16 | 85.85 | 93.82 | |
| 其他非流动资产 | 57.87 | 51.18 | 77.08 | 73.56 | |
| 非流动资产合计 | 16,455.90 | 15,365.93 | 13,947.67 | 12,435.38 | |
| 资产总计 | 58,457.00 | 48,882.15 | 52,381.47 | 50,970.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,099.43 | 9,591.44 | 13,977.12 | 15,902.92 | |
| 应付票据 | 7,975.95 | 7,742.75 | 11,534.88 | 13,875.33 | |
| 应付账款 | 2,123.48 | 1,848.69 | 2,442.24 | 2,027.59 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 179.99 | 118.87 | 118.82 | 112.14 | |
| 应交税费 | 201.02 | 245.95 | 330.39 | 352.62 | |
| 其他应付款(合计) | 1,121.42 | 1,329.51 | 2,137.44 | 939.76 | |
| 应付利息 | 16.48 | 9.27 | 4.97 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,104.94 | 1,320.24 | 2,132.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 160.72 | 163.42 | 122.49 | 118.58 | |
| 其他流动负债 | 2,997.82 | 3,120.29 | 2,012.30 | 1,032.58 | |
| 流动负债合计 | 15,099.49 | 14,769.45 | 19,040.73 | 18,938.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,883.07 | 2,985.35 | 2,817.16 | 2,726.99 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 178.65 | 194.88 | 211.12 | 227.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,061.72 | 3,180.23 | 3,028.28 | 2,954.34 | |
| 负债合计 | 18,161.21 | 17,949.69 | 22,069.01 | 21,893.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,730.13 | 9,172.92 | 9,172.92 | 9,172.92 | |
| 资本公积 | 11,248.62 | 4,057.23 | 4,057.23 | 4,057.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,573.95 | 2,205.41 | 2,205.41 | 2,205.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,145.50 | 14,886.30 | 14,247.13 | 13,001.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,698.20 | 30,321.86 | 29,682.69 | 28,437.17 | |
| 少数股东权益 | 597.58 | 610.60 | 629.78 | 640.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,295.78 | 30,932.46 | 30,312.47 | 29,077.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,457.00 | 48,882.15 | 52,381.47 | 50,970.27 | |
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