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三元基因(837344) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,785.93 | 2,485.99 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 1,340.29 | 606.05 | |||
应收账款 | 6,871.93 | 6,040.14 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 49.72 | 709.93 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 127.84 | 274.44 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 1,469.93 | 1,546.08 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 94.05 | 50.54 | |||
流动资产合计 | 12,739.70 | 11,713.17 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | 727.46 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 11,117.20 | 8,818.68 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 727.41 | 183.53 | |||
开发支出 | 1,880.76 | 2,370.05 | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 90.22 | 31.05 | |||
递延所得税资产 | 84.75 | 102.33 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 12,019.58 | 12,233.09 | |||
资产总计 | 24,759.28 | 23,946.26 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 347.07 | 87.94 | |||
预收款项 | 33.64 | 29.75 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 612.90 | -- | |||
应交税费 | 457.75 | 326.06 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,825.07 | 1,394.60 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | 9.34 | |||
流动负债合计 | 4,276.43 | 2,847.68 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,338.59 | 3,031.28 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | 152.40 | 179.43 | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 337.38 | 384.30 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 3,828.37 | 3,595.02 | |||
负债合计 | 8,104.80 | 6,442.70 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,000.00 | 11,000.00 | |||
资本公积 | 5,361.97 | 7,234.09 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 261.00 | 145.80 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 31.51 | -876.33 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 16,654.48 | 17,503.56 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 16,654.48 | 17,503.56 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,759.28 | 23,946.26 |
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