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华信永道(837592) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,476.67 | 6,749.32 | 8,884.34 | 10,152.25 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,267.40 | 4,782.28 | 5,308.34 | 4,537.45 | |
应收票据 | -- | 13.20 | 13.20 | -- | |
应收账款 | 7,267.40 | 4,769.08 | 5,295.14 | 4,537.45 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 68.11 | 250.92 | 150.86 | 405.91 | |
其他应收款(合计) | 264.38 | 285.77 | 333.20 | 378.59 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 264.38 | -- | 333.20 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,868.61 | 8,849.71 | 7,470.60 | 6,282.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 812.80 | 105.97 | 104.71 | 116.88 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 760.28 | 558.44 | 328.46 | 302.07 | |
流动资产合计 | 26,343.74 | 22,155.89 | 23,207.14 | 22,812.69 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 335.09 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,649.70 | 1,339.32 | 1,341.65 | 1,334.13 | |
固定资产净额 | 3,649.70 | 1,339.32 | 1,341.65 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 595.02 | 732.22 | 824.30 | 946.60 | |
无形资产 | 399.33 | 417.39 | 454.13 | 473.31 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 43.17 | 65.03 | 65.15 | 86.27 | |
递延所得税资产 | 409.19 | 1,233.08 | 904.76 | 782.42 | |
其他非流动资产 | 393.62 | 734.23 | 228.21 | 166.76 | |
非流动资产合计 | 5,825.11 | 4,521.26 | 3,818.20 | 3,789.49 | |
资产总计 | 32,168.85 | 26,677.15 | 27,025.34 | 26,602.19 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,485.04 | 882.86 | 1,173.07 | 962.90 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,485.04 | 882.86 | 1,173.07 | 962.90 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,686.35 | 1,541.74 | 1,279.95 | 766.15 | |
应交税费 | 630.55 | 109.85 | 119.07 | 56.86 | |
其他应付款(合计) | 174.07 | 178.07 | 241.96 | 153.91 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 174.07 | -- | 241.96 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 498.36 | 564.13 | 538.55 | 498.33 | |
其他流动负债 | 84.04 | 195.38 | 151.25 | 83.38 | |
流动负债合计 | 6,067.41 | 6,813.81 | 6,021.63 | 4,055.04 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 106.44 | 171.78 | 302.08 | 422.99 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 604.15 | 763.42 | 747.23 | 767.98 | |
递延所得税负债 | 19.77 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 730.36 | 935.20 | 1,049.31 | 1,190.97 | |
负债合计 | 6,797.77 | 7,749.01 | 7,070.94 | 5,246.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | |
资本公积 | 12,263.34 | 12,240.85 | 12,218.37 | 12,195.88 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,004.96 | 816.37 | 816.37 | 816.37 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 7,136.54 | 917.37 | 1,955.95 | 3,365.73 | |
归属于母公司股东权益合计 | 25,354.84 | 18,924.59 | 19,940.69 | 21,327.99 | |
少数股东权益 | 16.25 | 3.55 | 13.70 | 28.19 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 25,371.09 | 18,928.14 | 19,954.40 | 21,356.18 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,168.85 | 26,677.15 | 27,025.34 | 26,602.19 |
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