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华原股份(838837) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,063.66 | 1,858.73 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 7,892.97 | 10,089.84 | |||
应收账款 | 6,318.55 | 7,181.67 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,028.25 | 876.69 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 289.33 | 517.18 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 6,665.70 | 6,870.63 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,552.98 | 6.49 | |||
流动资产合计 | 27,811.45 | 27,401.23 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 1,135.16 | 303.72 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 97.79 | 9.65 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 7,879.97 | 7,912.08 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,148.73 | 1,217.63 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | 0.18 | |||
递延所得税资产 | 102.50 | 116.73 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 10,364.16 | 9,559.99 | |||
资产总计 | 38,175.61 | 36,961.22 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 950.00 | 2,950.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 3,569.85 | 2,977.67 | |||
应付账款 | 2,830.73 | 3,236.94 | |||
预收款项 | 81.02 | 50.81 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,604.35 | 412.11 | |||
应交税费 | 360.38 | 324.35 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 368.58 | 226.18 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 9,764.91 | 10,178.05 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | 3.24 | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 479.00 | 551.50 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 482.24 | 551.50 | |||
负债合计 | 10,247.15 | 10,729.55 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
资本公积 | 4,887.05 | 4,887.05 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,350.44 | 1,203.75 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 9,690.97 | 8,140.87 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 27,928.46 | 26,231.67 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 27,928.46 | 26,231.67 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 38,175.61 | 36,961.22 |
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