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并行科技(839493) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,219.67 | 1,750.14 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 1,860.22 | 2,839.46 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 1,860.22 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 2,478.68 | 1,865.90 | |||
其他应收款(合计) | 410.08 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 410.08 | 220.04 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 46.41 | 289.23 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 83.93 | 113.11 | |||
流动资产合计 | 10,099.00 | 7,077.89 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | 9.21 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 1,117.00 | -- | |||
固定资产净额 | 1,117.00 | 559.31 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 262.52 | 189.50 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 505.23 | 409.66 | |||
长期待摊费用 | 77.80 | 101.14 | |||
递延所得税资产 | 1,132.58 | 1,320.06 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 3,095.12 | 2,588.87 | |||
资产总计 | 13,194.13 | 9,666.75 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 300.00 | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 1,606.15 | 872.42 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 1,606.15 | -- | |||
预收款项 | 6,580.25 | 3,949.10 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,003.52 | 362.86 | |||
应交税费 | 115.64 | 11.03 | |||
其他应付款(合计) | 128.14 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 128.14 | 53.88 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 10.76 | 18.68 | |||
其他流动负债 | -- | 93.69 | |||
流动负债合计 | 9,744.46 | 5,361.66 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 12.95 | 14.60 | |||
长期递延收益 | 305.96 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 318.91 | 14.60 | |||
负债合计 | 10,063.37 | 5,376.26 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 3,409.45 | 3,249.45 | |||
资本公积 | 12,196.28 | 8,283.28 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | -- | -- | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | -12,632.00 | -7,515.39 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 2,973.73 | 4,017.34 | |||
少数股东权益 | 157.03 | 273.15 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,130.76 | 4,290.49 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,194.13 | 9,666.75 |
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