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| 巨能股份(871478) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,288.70 | 15,974.90 | 14,784.25 | 16,512.21 | 4,094.59 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,998.53 | 9,511.98 | 9,818.83 | 9,269.36 | 9,961.06 |
| 应收票据 | 3,619.38 | 701.20 | 1,410.69 | 1,963.84 | 1,849.29 |
| 应收账款 | 9,379.15 | 8,810.78 | 8,408.14 | 7,305.52 | 8,111.77 |
| 应收款项融资 | 49.62 | 1,110.66 | 954.59 | 347.17 | 555.30 |
| 预付款项 | 1,623.83 | 957.61 | 2,064.53 | 817.77 | 1,503.22 |
| 其他应收款(合计) | 271.89 | 135.81 | 164.82 | 165.16 | 108.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 135.81 | -- | 165.16 | 108.08 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,695.21 | 8,637.01 | 6,339.35 | 6,298.44 | 5,584.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 416.14 | 221.30 | 21.35 | 197.66 | 8.12 |
| 流动资产合计 | 41,585.56 | 39,547.90 | 37,140.04 | 36,876.45 | 24,714.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 383.20 | 303.15 | 210.83 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 303.15 | 210.83 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,189.89 | 5,337.45 | 4,695.25 | 4,556.84 | 4,821.06 |
| 固定资产净额 | -- | 5,337.45 | -- | 4,556.84 | 4,821.06 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 169.14 | 182.65 | 376.37 | 28.57 | 40.48 |
| 无形资产 | 1,385.45 | 1,405.84 | 1,313.58 | 1,330.28 | 1,363.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 168.23 | 168.23 | 168.23 | 168.23 | 168.23 |
| 长期待摊费用 | 19.09 | 19.72 | 20.35 | 20.98 | 22.24 |
| 递延所得税资产 | 304.21 | 296.43 | 310.89 | 304.24 | 299.45 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 7,236.02 | 7,410.33 | 7,267.87 | 6,712.31 | 6,926.12 |
| 资产总计 | 48,821.57 | 46,958.22 | 44,407.92 | 43,588.76 | 31,640.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,002.63 | 2,002.80 | 1,702.08 | 2,002.42 | 5,008.96 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,929.96 | 7,128.88 | 6,133.75 | 5,651.71 | 6,051.79 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,929.96 | 7,128.88 | 6,133.75 | 5,651.71 | 6,051.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 33.70 | 210.90 | 34.46 | 26.38 | 205.59 |
| 应交税费 | 108.57 | 167.09 | -144.76 | 93.67 | 557.81 |
| 其他应付款(合计) | 21.46 | 161.93 | 50.70 | 119.07 | 210.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 161.93 | -- | 119.07 | 210.79 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 180.91 | 139.75 | 65.00 | 14.43 | 16.62 |
| 其他流动负债 | 1,797.25 | 840.40 | 1,036.05 | 1,557.27 | 881.56 |
| 流动负债合计 | 17,741.08 | 15,166.66 | 13,443.30 | 12,514.96 | 17,151.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,880.00 | 3,890.00 | 4,306.57 | 4,005.94 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 106.88 | 105.21 | 104.15 | 4.71 | 17.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 73.66 | 74.57 | 74.04 | 76.00 | 80.10 |
| 长期递延收益 | 1,025.87 | 1,055.33 | 1,120.36 | 1,084.40 | 1,344.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,086.41 | 5,125.11 | 5,605.13 | 5,171.05 | 1,442.54 |
| 负债合计 | 22,827.50 | 20,291.77 | 19,048.43 | 17,686.01 | 18,594.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,647.91 | 7,647.91 | 7,647.91 | 7,647.91 | 5,347.91 |
| 资本公积 | 10,999.37 | 10,999.37 | 10,999.37 | 10,999.37 | 2,143.85 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,352.39 | 1,352.39 | 1,098.71 | 1,098.71 | 1,098.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 5,994.41 | 6,666.79 | 5,613.50 | 6,156.76 | 4,455.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,994.08 | 26,666.46 | 25,359.49 | 25,902.75 | 13,045.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,994.08 | 26,666.46 | 25,359.49 | 25,902.75 | 13,045.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,821.57 | 46,958.22 | 44,407.92 | 43,588.76 | 31,640.24 |
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