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铁拓机械(873706) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,318.17 | 5,050.84 | 3,277.30 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 5,881.11 | 5,171.20 | 4,398.96 | ||
应收票据 | 463.65 | -- | -- | ||
应收账款 | 5,417.46 | 5,171.20 | 4,398.96 | ||
应收款项融资 | 50.00 | 354.60 | 639.00 | ||
预付款项 | 357.07 | 390.77 | 403.04 | ||
其他应收款(合计) | 270.49 | 290.06 | 301.94 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 270.49 | 290.06 | 301.94 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 8,643.57 | 9,207.79 | 8,788.05 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | 322.44 | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 704.23 | 1,367.11 | 1,046.28 | ||
流动资产合计 | 23,547.07 | 21,832.36 | 18,854.57 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | 369.61 | 507.00 | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 17,353.27 | 17,580.10 | 18,116.11 | ||
固定资产净额 | 17,353.27 | 17,580.10 | 18,034.87 | ||
固定资产清理 | -- | -- | 81.25 | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 3,263.20 | 3,268.87 | 3,272.06 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 131.43 | 139.77 | 15.41 | ||
递延所得税资产 | 207.69 | 152.46 | 96.62 | ||
其他非流动资产 | 62.68 | 92.73 | 64.35 | ||
非流动资产合计 | 25,358.27 | 25,103.55 | 25,571.55 | ||
资产总计 | 48,905.33 | 46,935.91 | 44,426.12 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 236.27 | 458.53 | 287.80 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 5,614.60 | 5,228.20 | 4,715.91 | ||
应付票据 | 1,647.61 | 1,248.75 | 490.16 | ||
应付账款 | 3,967.00 | 3,979.46 | 4,225.75 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 987.58 | 569.73 | 288.46 | ||
应交税费 | 787.92 | 605.66 | 549.48 | ||
其他应付款(合计) | 20.74 | 66.68 | 74.50 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 20.74 | 66.68 | 74.50 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,256.49 | 2,146.02 | 1,717.46 | ||
其他流动负债 | 584.81 | 782.02 | 196.37 | ||
流动负债合计 | 15,782.03 | 14,103.42 | 14,092.79 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,950.00 | 5,850.00 | 7,200.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 375.12 | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 126.00 | -- | -- | ||
长期递延收益 | 538.15 | 549.61 | 160.64 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 5,989.27 | 6,399.61 | 7,360.64 | ||
负债合计 | 21,771.29 | 20,503.04 | 21,453.43 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,450.00 | 6,450.00 | 6,450.00 | ||
资本公积 | 14,811.27 | 14,811.27 | 14,811.27 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 714.00 | -- | -- | ||
专项储备 | 701.97 | 675.54 | 615.86 | ||
盈余公积 | 888.70 | 451.01 | 451.01 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 3,568.10 | 4,045.06 | 644.55 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 27,134.04 | 26,432.88 | 22,972.69 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 27,134.04 | 26,432.88 | 22,972.69 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,905.33 | 46,935.91 | 44,426.12 |
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