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锦江B股(900934) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 735,467.20 | 682,533.24 | 652,207.01 | 905,221.01 | |
交易性金融资产 | 26,266.02 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 99,548.37 | 111,724.71 | 107,254.69 | 101,539.42 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 99,548.37 | -- | -- | 101,539.42 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 27,923.96 | 31,344.34 | 29,391.04 | 32,457.91 | |
其他应收款(合计) | 52,530.23 | 60,033.68 | 57,975.28 | 112,856.75 | |
应收利息 | 961.61 | -- | -- | 45,064.30 | |
应收股利 | 2,355.52 | -- | -- | 16,995.45 | |
其他应收款 | 49,213.09 | 60,033.68 | 57,975.28 | 50,797.00 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,544.20 | 8,283.84 | 8,170.34 | 7,928.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 33,239.22 | 32,184.31 | 35,053.77 | 30,538.44 | |
流动资产合计 | 983,519.20 | 926,104.12 | 890,052.13 | 1,190,542.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 74,007.75 | 107,387.26 | 108,489.64 | 97,623.59 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 40,506.17 | 38,893.04 | 36,111.64 | 33,396.69 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 53,948.60 | 75,214.48 | 71,874.21 | 64,766.90 | |
在建工程 | 53,948.60 | 75,214.48 | 71,874.21 | 64,766.90 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 663,416.02 | 658,341.56 | 651,523.12 | 660,995.22 | |
固定资产净额 | 663,416.02 | 658,341.56 | 651,523.12 | 660,995.22 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 733,362.99 | 740,172.36 | 733,593.53 | 739,729.39 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,142,635.38 | 1,152,134.74 | 1,130,126.88 | 1,130,806.09 | |
长期待摊费用 | 248,588.12 | 250,320.55 | 253,727.84 | 266,113.16 | |
递延所得税资产 | 62,952.45 | 58,205.56 | 59,399.38 | 62,239.41 | |
其他非流动资产 | 10,313.42 | 9,113.33 | 8,973.26 | 8,623.36 | |
非流动资产合计 | 3,029,730.91 | 3,089,782.88 | 3,053,819.49 | 3,064,293.81 | |
资产总计 | 4,013,250.10 | 4,015,887.00 | 3,943,871.63 | 4,254,836.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,257.25 | 1,682.63 | 2,543.51 | 101,615.78 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 399.12 | |
应付票据及应付账款 | 202,685.43 | 196,176.18 | 203,137.91 | 202,796.52 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 202,685.43 | -- | -- | 202,796.52 | |
预收款项 | 94,761.65 | 94,003.18 | 94,698.34 | 73,600.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 121,057.94 | 96,431.39 | 88,852.28 | 84,781.67 | |
应交税费 | 38,997.58 | 47,412.35 | 41,037.02 | 42,283.53 | |
其他应付款(合计) | 175,093.87 | 174,155.53 | 165,571.38 | 158,550.52 | |
应付利息 | 2,815.19 | -- | -- | 3,737.95 | |
应付股利 | 50.24 | -- | -- | 46.30 | |
其他应付款 | 172,228.44 | 174,155.53 | 165,571.38 | 154,766.27 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 170,872.18 | 58,372.07 | 61,783.14 | 30,081.08 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 805,003.99 | 668,552.01 | 657,980.00 | 694,108.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,550,754.18 | 1,677,174.28 | 1,661,206.29 | 1,920,857.90 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 7,364.78 | 6,884.06 | 6,487.01 | 5,988.39 | |
长期应付款(合计) | 27,332.80 | 26,986.99 | 26,582.46 | 24,381.22 | |
长期应付款 | 27,332.80 | 26,986.99 | 26,582.46 | 24,381.22 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 7,719.72 | 5,058.20 | 5,630.15 | 5,700.67 | |
递延所得税负债 | 219,738.15 | 231,916.62 | 229,599.06 | 231,871.24 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 15,532.27 | 15,979.36 | 14,935.63 | 13,839.35 | |
非流动负债合计 | 1,828,441.90 | 1,963,999.51 | 1,944,440.60 | 2,202,638.77 | |
负债合计 | 2,633,445.88 | 2,632,551.53 | 2,602,420.60 | 2,896,747.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 95,793.64 | 95,793.64 | 95,793.64 | 95,793.64 | |
资本公积 | 804,368.75 | 804,368.75 | 804,368.75 | 802,485.92 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 25,484.90 | 49,967.28 | 45,959.59 | 39,572.09 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 65,964.95 | 65,387.89 | 65,387.89 | 65,387.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 270,543.76 | 250,066.04 | 213,215.70 | 239,562.76 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,262,156.01 | 1,265,583.60 | 1,224,725.58 | 1,242,802.31 | |
少数股东权益 | 117,648.22 | 117,751.87 | 116,725.45 | 115,286.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,379,804.22 | 1,383,335.47 | 1,341,451.02 | 1,358,089.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,013,250.10 | 4,015,887.00 | 3,943,871.63 | 4,254,836.26 |
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