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天雁B股(900946) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,328.91 | 40,078.78 | 39,467.38 | 41,476.73 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 33,376.44 | 29,281.08 | 32,879.22 | 27,379.90 | |
应收票据 | 5,532.48 | 4,302.64 | 3,401.52 | 4,348.29 | |
应收账款 | 27,843.96 | 24,978.44 | 29,477.70 | 23,031.61 | |
应收款项融资 | 20,082.66 | 15,033.74 | 9,837.02 | 9,086.81 | |
预付款项 | 515.55 | 483.64 | 991.26 | 1,067.23 | |
其他应收款(合计) | 133.92 | 461.17 | 396.04 | 252.28 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 133.92 | -- | 396.04 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,391.87 | 16,495.40 | 16,067.03 | 16,014.49 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 0.35 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 104,829.70 | 101,833.82 | 99,637.94 | 95,277.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 475.17 | 909.39 | 726.48 | 783.34 | |
在建工程 | 475.17 | -- | 726.48 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 16,819.32 | 16,575.92 | 17,236.30 | 17,712.49 | |
固定资产净额 | 16,819.32 | -- | 17,209.42 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 26.88 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,223.90 | 1,137.11 | 1,268.50 | 1,389.23 | |
开发支出 | 1,579.19 | 1,371.64 | 1,290.36 | 1,276.86 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 73.86 | 78.51 | 83.23 | 87.98 | |
递延所得税资产 | 1,008.46 | 1,073.86 | 1,073.86 | 1,073.86 | |
其他非流动资产 | 1,235.61 | 785.85 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 22,415.51 | 21,932.27 | 28,205.27 | 28,850.29 | |
资产总计 | 127,245.21 | 123,766.08 | 127,843.21 | 124,127.73 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 32,965.19 | 30,601.03 | 28,159.79 | 24,651.87 | |
应付票据 | 12,366.30 | 10,861.05 | 7,445.69 | 7,959.83 | |
应付账款 | 20,598.89 | 19,739.98 | 20,714.10 | 16,692.03 | |
预收款项 | 125.20 | -- | -- | 467.40 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,943.87 | 2,063.37 | 2,054.46 | 1,906.92 | |
应交税费 | 754.89 | 160.21 | 197.63 | -56.37 | |
其他应付款(合计) | 8,463.98 | 7,964.20 | 14,417.40 | 14,490.78 | |
应付利息 | 3.27 | 1.96 | 2.83 | 28.83 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 8,460.71 | -- | 14,414.57 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,756.04 | 2,756.04 | 224.00 | 406.00 | |
其他流动负债 | 27.85 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 48,302.60 | 43,904.84 | 45,377.09 | 41,866.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 2,756.04 | 2,756.04 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 300.00 | 1,875.39 | 1,874.32 | 1,850.66 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 300.00 | -- | 1,874.32 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | 303.62 | 303.62 | |
长期递延收益 | 699.66 | 744.88 | 790.10 | 835.32 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 999.66 | 2,620.27 | 5,724.08 | 5,745.64 | |
负债合计 | 49,302.26 | 46,525.11 | 51,101.17 | 47,612.24 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 106,441.00 | 106,441.00 | 106,441.00 | 106,441.00 | |
资本公积 | 52,723.20 | 52,723.20 | 52,723.20 | 52,723.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | 1,720.51 | 1,720.51 | |
专项储备 | 65.14 | 42.16 | 21.17 | -- | |
盈余公积 | 8,400.00 | 8,628.42 | 8,400.00 | 8,400.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -89,686.39 | -90,593.81 | -92,563.84 | -92,769.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 77,942.95 | 77,240.97 | 76,742.05 | 76,515.50 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 77,942.95 | 77,240.97 | 76,742.05 | 76,515.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,245.21 | 123,766.08 | 127,843.21 | 124,127.73 |
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