- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: |
ST九州(000653) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2005-09-30 | 2004-09-30 | 2002-06-30 | 2001-12-31 | 2001-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | 7,818.83 | 8,387.70 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 718.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.91 | -- | 729.65 | 1,853.45 | 1,081.46 |
经营活动现金流入小计 | 11.91 | -- | 729.65 | 9,672.27 | 10,187.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,976.79 | 4,935.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.91 | -- | 38.51 | 940.80 | 1,627.60 |
支付的各项税费 | -- | -- | 0.02 | 2,584.95 | 1,981.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | 647.18 | 872.17 | 875.84 |
经营活动现金流出小计 | 11.91 | -- | 685.71 | 8,374.71 | 9,421.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -- | -- | 43.94 | 1,297.56 | 766.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 117.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 9.08 | 9.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 36.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 126.74 | 45.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 0.74 | 665.81 | 683.18 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | 0.74 | 665.81 | 683.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -0.74 | -539.07 | -638.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.51 | 267.69 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 9.51 | 267.69 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 0.72 | 1,619.55 | 2,361.48 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 42.09 | 172.78 | 486.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.48 | 0.20 |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 42.81 | 1,792.81 | 2,848.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -42.81 | -1,783.30 | -2,580.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | 0.39 | -1,024.80 | -2,452.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6.39 | 42.29 | 98.47 | 2,441.24 | 3,834.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6.39 | 42.29 | 98.86 | 1,416.43 | 1,382.41 |
附注 | |||||
净利润 | -3,099.85 | -2,597.71 | -5,201.50 | -46,882.52 | -2,909.42 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 16,694.25 | 59.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 46.81 | 518.03 | 641.48 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 378.30 | 156.26 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | 3,125.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 764.76 | 67.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 99.43 | -3.77 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,085.75 | 2,590.45 | 3,820.98 | 172.04 | 422.66 |
投资损失 | -- | -- | -- | 480.75 | -35.46 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | 254.83 | -760.34 |
经营性应收项目的减少 | 14.10 | 2.39 | -163.53 | 1,146.85 | 145.52 |
经营性应付项目的增加 | -- | 4.86 | 1,541.18 | -389.54 | 3,272.55 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 24,934.65 | -290.15 |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 43.94 | 1,297.56 | 766.20 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6.39 | 42.29 | 98.86 | 1,416.43 | 1,382.41 |
现金的期初余额 | 6.39 | 42.29 | 98.47 | 2,441.24 | 3,834.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 0.39 | -1,024.80 | -2,452.46 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |