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| *ST大菲(000769) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,756.46 | -- | 124.26 | 126.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,509.87 | -- | -- | 17.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,266.34 | -- | 124.26 | 143.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,851.23 | -- | 137.08 | 72.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,883.49 | 21.60 | 56.45 | 31.16 | |
| 支付的各项税费 | 683.57 | -- | 0.75 | 12.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,779.90 | 128.42 | 134.14 | 41.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,198.19 | 150.02 | 328.43 | 157.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,068.14 | -150.02 | -204.17 | -13.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43.09 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7.65 | -- | 0.42 | 4.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 718.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 725.65 | -- | 0.42 | 4.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -682.57 | -- | -0.42 | -4.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 157.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,216.00 | 172.50 | 29.50 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,682.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,898.91 | 172.50 | 187.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,788.00 | -- | -- | 1.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 201.01 | -- | 2.90 | 2.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,833.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,822.54 | -- | 2.90 | 3.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,923.63 | 172.50 | 184.10 | -3.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,538.05 | 22.48 | -20.49 | -21.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,996.53 | 10.61 | 33.67 | 33.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,458.48 | 33.09 | 13.17 | 12.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,327.73 | -- | -545.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -221.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20.82 | -- | 8.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.68 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.46 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 210.01 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 151.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 76.38 | -- | -29.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,572.62 | -- | 126.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,133.05 | -- | 202.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 32.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,068.14 | -- | -204.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,458.48 | -- | 13.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,996.53 | -- | 33.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,538.05 | -- | -20.49 | -- | |
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