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| 华瓷股份(001216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,019.77 | 113,241.14 | 74,311.91 | 35,956.72 | |
| 收到的税费返还 | 6,356.84 | 5,743.25 | 4,376.08 | 2,321.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,569.28 | 2,227.45 | 1,537.03 | 861.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,945.89 | 121,211.83 | 80,225.01 | 39,139.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,280.50 | 49,497.61 | 33,368.15 | 19,957.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,989.30 | 32,722.12 | 23,662.94 | 13,347.45 | |
| 支付的各项税费 | 6,028.02 | 3,747.84 | 2,842.90 | 1,184.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,507.06 | 4,946.49 | 3,587.18 | 1,432.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,804.88 | 90,914.06 | 63,461.18 | 35,921.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,141.01 | 30,297.77 | 16,763.83 | 3,218.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,000.00 | 75,000.00 | 45,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 910.21 | 653.33 | 340.14 | 199.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.10 | 29.43 | 26.31 | 4.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,005.31 | 75,682.76 | 45,366.46 | 25,204.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,549.80 | 13,143.29 | 8,989.74 | 4,756.04 | |
| 投资所支付的现金 | 110,000.00 | 86,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,549.80 | 99,143.29 | 58,989.74 | 34,756.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,544.49 | -23,460.53 | -13,623.28 | -9,551.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 145.00 | 145.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 145.00 | 145.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145.00 | 145.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,436.20 | 5,436.20 | 5,436.20 | 147.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147.00 | 147.00 | 143.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 773.35 | 496.18 | 366.70 | 238.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,209.55 | 5,932.38 | 5,802.90 | 385.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,064.55 | -5,787.38 | -5,802.90 | -385.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 527.47 | 639.18 | 337.32 | -23.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,059.45 | 1,689.05 | -2,325.03 | -6,743.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,742.72 | 38,742.72 | 38,742.72 | 38,742.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,802.17 | 40,431.77 | 36,417.69 | 31,999.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,290.14 | -- | 9,039.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,019.50 | -- | 1,579.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,837.94 | -- | 1,785.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 401.69 | -- | 199.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.00 | -- | 82.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.80 | -- | -29.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 113.49 | -- | 96.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -112.00 | -- | -105.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -446.71 | -- | -302.70 | -- | |
| 投资损失 | -1,198.02 | -- | -152.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -309.27 | -- | -87.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,017.96 | -- | 211.51 | -- | |
| 存货的减少 | 1,668.40 | -- | 278.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,104.77 | -- | 848.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,241.68 | -- | 3,051.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,141.01 | -- | 16,763.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,802.17 | -- | 36,417.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,742.72 | -- | 38,742.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,059.45 | -- | -2,325.03 | -- | |
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