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| 青岛食品(001219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,533.17 | 26,704.96 | |||
| 收到的税费返还 | 64.42 | 80.42 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 872.03 | 156.48 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 55,469.62 | 26,941.87 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,233.96 | 18,348.76 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,458.08 | 3,340.08 | |||
| 支付的各项税费 | 5,765.21 | 2,869.75 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,762.17 | 1,313.30 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 48,219.42 | 25,871.89 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,250.20 | 1,069.98 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,016.36 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 643.26 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.59 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,227.02 | 1,227.02 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 307.28 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 34,893.22 | 1,534.29 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 816.30 | 304.78 | |||
| 投资所支付的现金 | 39,000.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 39,816.30 | 304.78 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,923.07 | 1,229.51 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65.22 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 65.22 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,798.65 | 3,756.01 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,798.65 | 3,756.01 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,733.43 | -3,756.01 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | -2.23 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,406.24 | -1,458.75 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,249.58 | 15,289.92 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,843.34 | 13,831.16 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,513.51 | 4,217.45 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -278.98 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 773.31 | 349.51 | |||
| 无形资产摊销 | 36.08 | 24.40 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.54 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -0.54 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -0.07 | 2.22 | |||
| 投资损失 | -903.63 | -567.65 | |||
| 递延所得税资产减少 | 147.77 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -148.53 | 117.28 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 568.34 | -50.22 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -457.06 | -3,025.91 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,250.20 | 1,069.98 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 13,843.34 | 2,931.16 | |||
| 现金的期初余额 | 15,249.58 | 2,079.92 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | 10,900.00 | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | 13,210.00 | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,406.24 | -1,458.75 | |||
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