报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,504.31 | 41,409.83 | 26,152.85 | 9,167.80 |
收到的税费返还 | 1,193.61 | 872.41 | 180.97 | 2.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 397.56 | 266.57 | 112.28 | 70.85 |
经营活动现金流入小计 | 63,095.48 | 42,548.81 | 26,446.10 | 9,241.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,799.30 | 37,603.63 | 23,222.31 | 7,990.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,941.79 | 3,058.02 | 2,159.46 | 1,350.12 |
支付的各项税费 | 3,703.63 | 1,453.30 | 955.19 | 44.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,729.40 | 1,722.11 | 760.42 | 632.03 |
经营活动现金流出小计 | 62,174.12 | 43,837.05 | 27,097.38 | 10,017.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 921.36 | -1,288.24 | -651.28 | -776.04 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 173.36 | 22.75 | 17.51 | 12.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,900.70 | 25,566.23 | 20,990.00 | 15,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 63,074.06 | 25,588.99 | 21,007.51 | 15,512.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,833.93 | 3,462.30 | 2,717.33 | 583.96 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,980.10 | 49,600.10 | 21,790.10 | 15,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 79,814.03 | 53,062.40 | 24,507.43 | 16,083.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,739.97 | -27,473.42 | -3,499.92 | -571.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 50,344.00 | 50,344.00 | 50,344.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,344.00 | 50,344.00 | 50,344.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,092.58 | 2,987.66 | 349.22 | 190.16 |
筹资活动现金流出小计 | 3,092.58 | 2,987.66 | 349.22 | 190.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,251.42 | 47,356.34 | 49,994.78 | -190.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,347.83 | 840.30 | 662.15 | -36.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,780.64 | 19,434.98 | 46,505.72 | -1,574.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,248.82 | 21,248.82 | 21,248.82 | 21,248.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,029.46 | 40,683.80 | 67,754.54 | 19,674.46 |
附注 |
净利润 | 7,909.10 | -- | 4,521.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -549.50 | -- | -1,076.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 126.66 | -- | 73.79 | -- |
无形资产摊销 | 35.70 | -- | 19.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | 176.48 | -- | 65.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.41 | -- | -0.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -34.46 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -813.94 | -- | -86.48 | -- |
投资损失 | -171.01 | -- | -17.51 | -- |
递延所得税资产减少 | 424.35 | -- | 424.54 | -- |
递延所得税负债增加 | 7.69 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,574.05 | -- | -373.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,503.53 | -- | -1,180.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -3,562.75 | -- | -3,257.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 921.36 | -- | -651.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 54,029.46 | -- | 67,754.54 | -- |
现金的期初余额 | 21,248.82 | -- | 21,248.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,780.64 | -- | 46,505.72 | -- |