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| 长青科技(001324) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,920.56 | 22,186.94 | 20,224.78 | 8,479.03 | |
| 收到的税费返还 | 447.98 | -- | -- | 128.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 696.50 | 455.55 | 252.66 | 216.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,065.03 | 22,642.49 | 20,477.45 | 8,824.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,104.33 | 13,260.11 | 11,242.73 | 5,323.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,368.46 | 6,438.40 | 4,615.31 | 2,019.87 | |
| 支付的各项税费 | 3,439.95 | 2,170.23 | 2,043.49 | 1,093.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,675.14 | 3,559.29 | 1,995.77 | 1,355.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,587.88 | 25,428.02 | 19,897.30 | 9,793.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 477.16 | -2,785.54 | 580.15 | -968.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.00 | 12.50 | 5.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.52 | 37.32 | 1.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,666.52 | 2,049.82 | 1,006.42 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,251.94 | 4,630.73 | 3,605.20 | 1,952.14 | |
| 投资所支付的现金 | 61,200.00 | 53,910.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,451.94 | 58,540.73 | 7,605.20 | 1,952.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,785.42 | -56,490.91 | -6,598.77 | -1,952.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,136.00 | 65,136.00 | 65,136.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,358.88 | 2,358.88 | 2,358.88 | 2,358.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,494.88 | 67,494.88 | 67,494.88 | 2,358.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,208.12 | 5,373.71 | 2,613.71 | 2,503.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,176.19 | 46.72 | 44.98 | 1.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15.04 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 346.41 | 6,714.24 | 6,697.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,730.73 | 12,134.67 | 9,356.55 | 2,505.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,764.15 | 55,360.21 | 58,138.33 | -146.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 255.49 | 302.53 | 514.44 | 64.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -288.62 | -3,613.70 | 52,634.14 | -3,002.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,288.92 | 11,288.92 | 11,288.92 | 11,288.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,000.30 | 7,675.22 | 63,923.06 | 8,286.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,034.09 | -- | 3,338.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 230.62 | -- | -9.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,015.28 | -- | 406.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.09 | -- | 47.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.53 | -- | 17.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.34 | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.95 | -- | 1.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -776.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6.58 | -- | -310.78 | -- | |
| 投资损失 | -111.00 | -- | -5.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 82.38 | -- | 54.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.33 | -- | -1.49 | -- | |
| 存货的减少 | -2,106.10 | -- | -2,204.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,569.92 | -- | -74.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,224.88 | -- | -758.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 477.16 | -- | 580.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,000.30 | -- | 63,923.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,288.92 | -- | 11,288.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -288.62 | -- | 52,634.14 | -- | |
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